קליים ביו (CLYM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -54.36M | -15.56M | -20.60M | -37.37M | -36.07M |
| רווח נקי | -59.85M | -73.90M | -35.12M | -45.24M | -47.48M |
| פחת והפחתות | 97.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 5.56M | 12.81M | 6.99M | 3.74M |
| שינוי בהון החוזר | -601.00K | 1.70M | 3.76M | 210.00K | -4.17M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.56M | -1.14M | -686.00K | -653.00K | 318.00K |
| הון חוזר אחר | -2.17M | 2.84M | 4.45M | 863.00K | -4.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.00M | 51.08M | -2.05M | 674.00K | 11.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.83M | -121.09M | 68.98M | 34.44M | -114.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -186.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -108.08M | -132.20M | -58.45M | -87.96M | -114.97M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 111.10M | 20.75M | 127.43M | 122.40M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -9.65M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -21.00K | 130.73M | 841.00K | 0 | 177.23M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | -21.00K | 119.75M | 841.00K | 0 | 83.14M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 10.98M | 0 | 0 | 94.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 35.69M | 87.23M | 93.11M | 43.59M | 46.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 42.00K | 304.00K | -408.00K | 245.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -51.54M | -5.88M | 49.53M | -3.34M | 26.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 87.23M | 93.11M | 43.59M | 46.92M | 20.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 35.69M | 87.23M | 93.11M | 43.59M | 46.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | -54.54M | -15.56M | -20.60M | -37.37M | -36.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -54.36M | -15.56M | -20.60M | -37.37M | -36.07M |
| הוצאות הוניות | -186.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD