ניתוח באמצעות AI של יורו טק (CLWT)
יורו טק (NASDAQ:CLWT)
- דירוג:
- 51ניטרלי
- מחיר יעד:
- $1.50(▲14.50% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 14.10.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל תזרים מזומנים חלש ותנודתי, וכן ירידה בהכנסות בשנת 2025 לצד רווחיות תפעולית שלילית, למרות מאזן חזק במיוחד עם רמת חוב נמוכה. מבחינה טכנית, המניה נמצאת במגמת עלייה אך נראית מתוחה לאחר עליות (RSI גבוה), והמומנטום אינו תומך באופן מלא. התמחור מהווה גורם מכביד נוסף לאור P/E גבוה מאוד.
גורמים חיוביים
מינוף נמוך
מינוף נמוך מאוד מעניק ליורו טק גמישות פיננסית משמעותית ומפחית את החשיפה למיחזור חוב. בסיס הון יציב יכול לסייע לחברה לממן פרויקטים של לקוחות, לספוג תנודתיות תפעולית ולפעול לניצול הזדמנויות, ללא הסתמכות רבה על גיוס חוב נוסף.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת יורו טק (CLWT)
- שווי שוק
- $9.93M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.45M
- מכפיל רווח (P/E)
- 65.0
- בטא (שנתי)
- 0.50
- צמיחת הכנסות
- -13.77%
- צמיחת רווח למניה
- -78.34%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 47
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Pollution & Treatment Controls
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
יורו טק הוקמה בהונג קונג בשנת 1971 והיא מספקת בעיקר מגוון רחב של ציוד ופתרונות נלווים לגופים מסחריים ולגופים ממשלתיים ברחבי הונג קונג וסין היבשתית החברה פועלת באמצעות שתי חטיבות עיקריות מסחר וייצור והנדסה היצע הליבה שלה כולל רכיבי תשתית חיוניים כגון מערכות לטיפול במים מכשור מעבדתי מכשירים אנליטיים ערכות בדיקה דיאגנוסטיות וציוד לייצור חשמל תיק המוצרים הנרחב של יורו טק כולל מכשירים אנליטיים מתקדמים ובהם ספקטרופוטומטרים כרומטוגרפים וספקטרומטרי מסה לצד כלים חיוניים לניטור סביבתי של איכות האוויר ואיכות המים החברה מספקת גם ציוד מעבדה לשימוש כללי ומכשור ייעודי לטיפול מקדים בדגימות בנוסף החברה מפיצה מגוון מכשירים כלליים לבדיקה ולמדידה כגון רשמים רב ערוציים מגברי אות וכלי כיול אשר משמשים לעיתים קרובות ליעילות אנרגטית ליישומי אנרגיה מתחדשת לניתוח איכות חשמל ולמערכות לניטור רציף של פליטות החברה מספקת גם מערכות לבקרת זיהום אוויר ללקוחות מרכזיים במגזרים כגון ייצור חשמל רכבות תעופה וחלל שירותים ציבוריים ומוסדות אקדמיים נוסף על כך יורו טק מספקת מערכות מתקדמות לבקרת תהליכים הכוללות חיישנים מדי טמפרטורה ולחץ מדי זרימה ומגוון התקני בקרה וכיול מעבר להפצת מוצרים החברה מציעה מערך מקיף של שירותים ובהם הנדסת מערכות תחזוקה שוטפת תמיכה בהתקנה וכיול יורו טק גם מתכננת מפעילה ומנהלת פרויקטים מורכבים הקשורים לשפכים מים וייצור חשמל היצע הטכנולוגיה שלה כולל בקרים לוגיים מתוכנתים יחידות טלמטריה ומערכות ותוכנה לבקרה פיקוח ואיסוף נתונים
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
CLWT מציגה מאזן שמרני עם חוב מזערי, אך התמונה התפעולית אינה יציבה: ההתכווצות האחרונה בהכנסות והרווחיות התפעולית השלילית בשנת 2025 הן נקודות דאגה מרכזיות, המוחרפות על ידי תזרים מזומנים תנודתי ושלילי כיום. בסך הכול, הסיכון הפיננסי הנובע מהמינוף נראה נמוך, אך סיכון הביצוע גבוה עד להתייצבות שיעורי הרווחיות וייצור המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ERII
CECO
FTEK
TOMZCLWT
LIQTמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 14 באוקטובר 2026