יורו טק (CLWT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.09M | 781.00K | -80.00K | 461.00K | 2.20M |
| רווח נקי | 157.00K | 734.00K | 1.83M | 369.00K | 989.00K |
| פחת והפחתות | 162.00K | 146.00K | 15.00K | 33.00K | 38.00K |
| מס הכנסה נדחה | 26.00K | 41.00K | 5.00K | 34.00K | -145.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 12.00K | 47.00K | 45.00K | 55.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.43M | 135.00K | 130.00K | 216.00K | 1.23M |
| יתרת לקוחות | -1.82M | 1.41M | -1.13M | 2.05M | -432.00K |
| מלאי | 156.00K | 223.00K | -120.00K | -56.00K | -205.00K |
| יתרת ספקים | 445.00K | -1.18M | 1.12M | -872.00K | 757.00K |
| הון חוזר אחר | -216.00K | -320.00K | 257.00K | -901.00K | 1.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.00K | -287.00K | -2.11M | -236.00K | 32.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.00K | 302.00K | 317.00K | 232.00K | 358.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.00K | -5.00K | -5.00K | -7.00K | -4.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 307.00K | 322.00K | 239.00K | 1.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -317.00K | -778.00K | -82.00K | -618.00K | -1.02M |
| פירעון חוב | 0 | -154.00K | -68.00K | -154.00K | 15.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -319.00K | -7.00K | -14.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -617.00K | 0 | -464.00K | -1.03M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.18M | 7.08M | 6.79M | 6.64M | 6.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -339.00K | -19.00K | -8.00K | -112.00K | -54.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.76M | 286.00K | 147.00K | -37.00K | 1.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.94M | 6.79M | 6.64M | 6.68M | 5.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.18M | 7.08M | 6.79M | 6.64M | 6.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.10M | 776.00K | -85.00K | 454.00K | 2.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.09M | 781.00K | -80.00K | 461.00K | 2.20M |
| הוצאות הוניות | -7.00K | -5.00K | -5.00K | -7.00K | -4.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD