קלירווטר פייפר (CLW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 2.43 | 1.70 | 1.97 | 1.88 |
| יחס מהיר | 0.98 | 2.43 | 0.90 | 1.41 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.00 | 0.25 | 0.15 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | -0.05 | 0.15 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.00 | 0.19 | 0.67 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.38 | 0.00 | 5.25 | 22.44 | 11.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -235.60M | -237.00M | -279.40M | -439.00M | -545.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.27 | 0.19 | 0.28 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.82 | 0.51 | 0.38 | 0.71 | 1.07 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.34 | 0.27 | 0.41 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.31 | 0.24 | 0.40 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.24 | 1.92 | 1.97 | 2.50 | 2.98 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 1.90 | 0.60 | 4.95 | 3.81 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.63 | 0.74 | -1.28 | 14.88 | 3.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.95 | 1.36 | 0.57 | 0.74 | 0.86 |
| חוב נושא ריבית למניה | 40.95 | 27.11 | 21.08 | 28.73 | 38.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.96 | 8.64 | -268.89 | 3.66 | 2.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.80% | 7.43% | 5.50% | 17.67% | 12.34% |
| שיעור EBIT | -1.66% | -2.80% | -5.11% | 6.79% | 5.23% |
| שיעור EBITDA | 4.55% | 3.14% | -0.07% | 10.37% | 10.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.11% | 0.78% | -2.96% | 15.59% | 5.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.23% | -3.86% | -7.31% | 5.77% | 3.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.16% | -1.20% | -8.02% | 9.48% | 2.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.16% | -3.41% | -5.35% | 4.29% | 2.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -4.94% | 30.95% | 109.69% | 164.18% | 62.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.85% | -492.62% | 246.59% | 37.04% | 59.92% |
| תשואה על הנכסים | 0.14% | -1.17% | -6.60% | 6.44% | 2.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.30% | -2.25% | -12.98% | 16.11% | 8.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.69% | 0.89% | -3.02% | 12.78% | 8.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.03% | 0.78% | -2.19% | 9.43% | 5.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.14% | -1.17% | -6.82% | 6.61% | 2.77% |
| תשואת רווחים | 1.09% | -6.61% | -22.20% | 17.68% | 7.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.25 | 7.96 | 7.33 | 11.82 | 11.02 |
| מחזור זכאים | 6.38 | 11.00 | 7.94 | 10.50 | 8.56 |
| מחזור מלאי | 5.92 | 5,111.11 | 5.07 | 5.80 | 5.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.63 | 654.11 | 1.30 | 2.90 | 1.96 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.98 | 0.82 | 0.68 | 1.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.58 | 5.82 | 5.50 | 4.11 | 8.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.86 | 12.72 | 75.83 | 59.01 | 55.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.45 | 45.83 | 49.78 | 30.88 | 33.13 |
| ימי מלאי | 61.64 | 0.07 | 72.00 | 62.91 | 64.86 |
| ימי אשראי מספקים | 57.22 | 33.18 | 45.95 | 34.77 | 42.64 |
| מחזור תפעולי | 101.08 | 45.90 | 121.77 | 93.79 | 97.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.51 | 0.00 | 3.66 | 11.31 | 8.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.52 | -0.00 | -3.29 | 6.94 | 6.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.99 | 0.01 | 6.95 | 4.37 | 1.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | -6.22 | -0.90 | 0.61 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.18 | 0.14 | 0.53 | 2.59 | 4.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.18 | 0.14 | 0.53 | 2.59 | 4.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.00 | 0.19 | 0.40 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.00 | 0.04 | 0.17 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.73% | -0.03% | -11.05% | 19.21% | 18.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 85.14 | -15.13 | -4.50 | 5.66 | 13.96 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.18 | 0.36 | 0.54 | 0.31 |
| מכפיל הון | 0.28 | 0.34 | 0.58 | 0.91 | 1.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.89 | -3,677.65 | -9.05 | 5.21 | 5.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.10 | 22,873.22 | 8.14 | 3.19 | 4.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.91 | 0.18 | -0.05 | 0.04 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.28 | 0.34 | 0.58 | 0.91 | 1.12 |
| מכפיל שווי חברה | 12.18 | 14.41 | -823.97 | 8.83 | 5.67 |
| שווי חברה | 835.69M | 703.11M | 741.57M | 1.04B | 1.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.18 | 14.41 | -823.97 | 8.83 | 5.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.45 | 0.54 | 0.92 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.71 | -9,190.98 | -13.43 | 8.89 | 10.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.95 | 57,163.41 | 12.08 | 5.45 | 8.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 49.23 | 50.91 | 47.76 | 37.19 | 31.10 |
| הון עצמי למניה | 49.23 | 51.04 | 50.92 | 39.65 | 33.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.12 | 0.27 | 0.26 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 93.37 | 96.20 | 82.45 | 67.37 | 122.47 |
| רווח נקי למניה | 0.15 | -1.15 | -6.61 | 6.39 | 2.71 |
| נטל מס | -0.05 | 0.31 | 1.10 | 1.64 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.94 | 1.38 | 1.43 | 0.85 | 0.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -2.92 | -0.23 | 0.31 | 1.77 | 3.27 |
הנתונים מוצגים ב-USD