קלירווטר פייפר (CLW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.30K | 61.40M | 190.70M | 150.20M | 96.40M |
| רווח נקי | -53.00K | 196.30M | 107.70M | 46.00M | -28.10M |
| פחת והפחתות | 92.40K | 69.80M | 98.60M | 103.30M | 105.00M |
| מס הכנסה נדחה | -22.50K | 39.00M | -14.90M | -7.90M | -9.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.80K | 5.60M | 9.90M | 12.70M | 9.10M |
| שינוי בהון החוזר | -99.50M | 18.60M | -15.10M | -16.40M | -25.30M |
| יתרת לקוחות | -2.20M | -58.10M | -1.30M | -16.90M | -5.30M |
| מלאי | -23.50M | 12.40M | 4.00M | -46.30M | -20.20M |
| יתרת ספקים | -75.30M | 70.20M | -21.30K | 49.20M | 1.90M |
| הון חוזר אחר | 1.50M | -5.90M | -17.78M | -2.40M | -1.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 99.49M | -267.90M | 4.50M | 12.50M | 45.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -100.40K | 167.70M | -73.70M | -33.50M | -25.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -88.80K | -116.60M | -73.70M | -33.50M | -38.40M |
| רכישות, נטו | 0 | 284.30M | 0 | 0 | 13.30M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.60K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 39.30K | -191.40M | -129.40M | -88.60M | -82.00M |
| פירעון חוב | 63.40M | -177.70M | -103.60M | -80.90M | -81.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -17.20M | -10.00M | -17.90M | -5.00M | -1.70M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -46.16M | -3.70M | -7.90M | -2.70M | 700.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.70K | 79.60M | 42.00M | 54.40M | 26.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -100.00K | 0 | 100.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -48.90K | 37.60M | -12.40M | 28.20M | -10.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 79.60K | 42.00M | 54.40M | 26.20M | 36.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.70K | 79.60M | 42.00M | 54.40M | 26.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | -76.50K | -55.20M | 117.00M | 116.70M | 58.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.30K | 61.40M | 190.70M | 150.20M | 96.40M |
| הוצאות הוניות | -88.80K | -116.60M | -73.70M | -33.50M | -38.40M |
הנתונים מוצגים ב-USD