קלוור ליווס הולדינגס (CLVR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.40 | 2.40 | 2.78 | 2.22 | 3.18 |
| יחס מהיר | 1.63 | 1.63 | 1.89 | 1.65 | 2.84 |
| יחס מזומנים | 1.18 | 1.18 | 1.32 | 1.37 | 2.64 |
| יחס כושר פירעון | -2.14 | -2.14 | -5.34 | -0.97 | -0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.98 | -1.98 | -3.08 | -1.33 | -0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -23.11 | -23.11 | -62.51 | -2.07 | -24.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.91M | 6.91M | 14.56M | 17.00M | 44.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.22 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.34 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.26 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.60 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | -31.07 | -31.07 | -10.01 | -1.45 | -3.35 |
| יחס כיסוי ריבית | -339.00 | -339.00 | -8.04 | -5.68 | -6.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 694.02 | 0.37 | 0.13 | 0.32 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.36 | 1.36 | 5.10 | 37.27 | 46.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.28 | 0.28 | 0.23 | 0.35 | 2.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.64% | 37.64% | 26.39% | 44.29% | 61.18% |
| שיעור EBIT | -113.01% | -113.01% | -252.42% | -246.28% | -176.91% |
| שיעור EBITDA | -96.66% | -96.66% | -230.04% | -223.46% | -147.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | -89.53% | -89.53% | -130.83% | -251.72% | -221.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | -113.27% | -113.27% | -269.09% | -290.63% | -213.71% |
| שיעור הרווח הנקי | -102.77% | -102.77% | -402.81% | -296.81% | -298.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -113.66% | -113.66% | -230.37% | -297.42% | -213.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.72% | 90.72% | 149.69% | 102.13% | 139.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.52% | 126.52% | 205.67% | 115.46% | 96.46% |
| תשואה על הנכסים | -57.29% | -57.29% | -126.88% | -39.28% | -21.77% |
| תשואה על ההון העצמי | -55.39% | -73.91% | -163.58% | -62.71% | -37.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -61.32% | -61.32% | -50.31% | -43.52% | -19.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -59.26% | -59.26% | -41.42% | -36.36% | -19.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -62.61% | -62.61% | -135.61% | -49.04% | -29.34% |
| תשואת רווחים | -1,141,808.41% | -546.32% | -560.82% | -57.30% | -16.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.38 | 8.38 | 3.85 | 3.33 | 4.06 |
| מחזור זכאים | 5.26 | 5.26 | 5.86 | 2.15 | 1.06 |
| מחזור מלאי | 2.42 | 2.42 | 1.60 | 0.56 | 0.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.32 | 1.32 | 0.98 | 0.50 | 0.47 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.56 | 0.31 | 0.13 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.40 | 1.40 | 0.66 | 0.31 | 0.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 124.90 | 124.90 | 260.02 | 596.60 | 536.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.57 | 43.57 | 94.73 | 109.64 | 89.83 |
| ימי מלאי | 150.66 | 150.66 | 227.59 | 656.62 | 790.68 |
| ימי אשראי מספקים | 69.33 | 69.33 | 62.30 | 169.65 | 343.66 |
| מחזור תפעולי | 194.23 | 194.23 | 322.32 | 766.25 | 880.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -7.34 | -7.34 | -22.71 | -42.31 | -26.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.36 | -7.36 | -23.73 | -50.81 | -30.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 1.02 | 8.50 | 4.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.04 | 1.20 | 1.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -371.23 | -371.23 | -22.26 | -4.98 | -5.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -371.23 | -371.23 | -22.26 | -4.98 | -5.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.51 | -5.51 | -7.54 | -1.44 | -0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.66 | -0.66 | -1.77 | -2.36 | -1.81 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -657,492.88% | -352.20% | -257.68% | -54.64% | -11.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.18 | -0.18 | -1.75 | -6.13 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.19 | 0.72 | 5.18 | 18.28 |
| מכפיל הון | 0.00 | 0.14 | 0.29 | 1.09 | 2.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -0.28 | -0.39 | -1.83 | -8.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.28 | -0.41 | -2.20 | -10.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | 0.06 | -0.08 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 0.14 | 0.29 | 1.09 | 2.33 |
| מכפיל שווי חברה | 0.28 | 0.09 | -0.08 | -1.97 | -9.85 |
| שווי חברה | -4.74M | -1.47M | 3.19M | 67.51M | 175.84M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.28 | 0.09 | -0.08 | -1.97 | -9.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.27 | -0.08 | 0.19 | 4.39 | 14.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.41 | 0.13 | -0.11 | -1.55 | -6.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.13 | -0.11 | -1.86 | -8.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.76 | 13.76 | 28.95 | 57.98 | 86.23 |
| הון עצמי למניה | 15.45 | 15.45 | 31.57 | 84.98 | 114.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.14 | -0.02 | 0 |
| הכנסות למניה | 11.11 | 11.11 | 12.82 | 17.95 | 14.61 |
| רווח נקי למניה | -11.42 | -11.42 | -51.65 | -53.29 | -43.54 |
| נטל מס | 0.91 | 0.91 | 1.50 | 1.02 | 1.39 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.07 | 1.18 | 1.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.15 | 1.03 | 1.70 | 2.50 | 2.46 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.74 | 0.14 |
| איכות הרווחים | 0.58 | 0.58 | 0.44 | 0.79 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-USD