קלוור ליווס הולדינגס (CLVR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.51M | -29.07M | -36.23M | -21.96M | -37.05M |
| רווח נקי | -19.80M | -66.17M | -45.73M | -36.68M | -45.98M |
| פחת והפחתות | 2.85M | 3.67M | 3.51M | 3.59M | 1.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -6.65M | 950.00K | 5.66M | 6.17M |
| תגמול מבוסס מניות | 818.00K | 2.34M | 11.45M | 1.65M | 1.52M |
| שינוי בהון החוזר | 135.00K | -9.00M | -14.31M | -37.00K | -794.00K |
| יתרת לקוחות | 1.40M | -278.00K | -546.00K | -1.15M | -526.00K |
| מלאי | 2.56M | -4.45M | -8.20M | -4.77M | -1.27M |
| יתרת ספקים | -2.89M | -4.75M | -4.20M | 3.20M | 1.67M |
| הון חוזר אחר | -932.00K | 480.00K | -1.37M | 2.92M | -677.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.49M | 46.73M | 7.89M | 3.85M | 552.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.69M | 1.19M | -7.28M | -3.67M | -33.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.00K | -1.31M | -7.28M | -3.67M | -18.68M |
| רכישות, נטו | 2.86M | 2.50M | 0 | 0 | -15.23M |
| רכישת השקעות | 0 | 5.97M | 0 | 0 | -1.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.86M | 2.50M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -8.47M | 0 | 0 | 1.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 656.00K | 3.29M | 1.83M | 91.84M | 62.83M |
| פירעון חוב | -484.00K | -23.06M | 1.38M | 6.54M | 34.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.34M | 27.69M | 1.42M | 18.02M | 28.57M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -6.25M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -199.00K | -1.34M | -965.00K | 73.53M | 132.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.90M | 12.89M | 37.70M | 79.46M | 13.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 171.00K | -226.00K | -82.00K | 50.00K | 54.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -5.99M | -24.81M | -41.76M | 66.26M | -8.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.89M | 37.70M | 79.46M | 13.20M | 21.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.90M | 12.89M | 37.70M | 79.46M | 13.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.54M | -30.37M | -43.51M | -25.63M | -55.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.51M | -29.07M | -36.23M | -21.96M | -37.05M |
| הוצאות הוניות | -31.00K | -1.31M | -7.28M | -3.67M | -18.68M |
הנתונים מוצגים ב-USD