סלסטיקה (CLS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 659.50M | 473.90M | 326.20M | 211.10M | 226.80M |
| רווח נקי | 832.50M | 428.00M | 244.40M | 180.10M | 103.90M |
| פחת והפחתות | 175.70M | 151.90M | 130.80M | 115.90M | 126.30M |
| מס הכנסה נדחה | -68.40M | -31.90M | -3.60M | -27.90M | 32.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 57.40M | 55.60M | 51.00M | 33.40M |
| שינוי בהון החוזר | -114.06M | -70.70M | -61.10M | -70.30M | -78.90M |
| יתרת לקוחות | -579.06M | -270.70M | -402.20M | -133.30M | -102.40M |
| מלאי | -434.88M | 343.70M | 245.10M | -717.20M | -521.90M |
| יתרת ספקים | 925.42M | -188.80M | 87.40M | 831.40M | 556.90M |
| הון חוזר אחר | -25.54M | 45.10M | 8.60M | -51.20M | -11.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -165.04M | -60.80M | -39.90M | -37.70M | 10.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -203.70M | -212.50M | -122.40M | -108.90M | -364.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -201.20M | -170.90M | -125.10M | -109.00M | -52.20M |
| רכישות, נטו | 0 | -36.10M | 0 | 0 | -314.70M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.50M | -5.50M | 2.70M | 100.00K | 2.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -283.50M | -208.50M | -207.90M | -121.70M | 67.70M |
| פירעון חוב | -29.00M | 122.60M | -28.20M | -41.60M | 150.00M |
| הנפקת מניות רגילות | -221.30M | 3.90M | 300.00K | 200.00K | 200.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -153.40M | -152.00M | -35.60M | -34.60M | -35.90M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 120.20M | -183.00M | -144.40M | -45.70M | -46.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 595.60M | 423.30M | 370.40M | 374.50M | 394.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 172.30M | 52.90M | -4.10M | -19.50M | -69.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 423.30M | 370.40M | 374.50M | 394.00M | 463.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 595.60M | 423.30M | 370.40M | 374.50M | 394.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 458.30M | 303.00M | 201.10M | 102.10M | 174.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 659.50M | 473.90M | 326.20M | 211.10M | 226.80M |
| הוצאות הוניות | -201.20M | -170.90M | -125.10M | -109.00M | -52.20M |
הנתונים מוצגים ב-USD