קלוור הלת׳ אינווסטמנטס (CLOV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.50 | 1.47 | 1.61 | 1.64 | 1.45 |
| יחס מהיר | 1.50 | 1.47 | 1.61 | 1.64 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.37 | 0.91 | 0.45 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.36 | -0.17 | -0.74 | -0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | -0.32 | 0.16 | -0.44 | -0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 141.38M | 75.55M | 103.53M | 143.69M | 173.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 1.75 | 1.70 | 1.99 | 2.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | -29,661.71 | -184.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | -29,332.71 | -210.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.08 | 0.93 | 4.33 | 0.54 | 0.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.57% | 18.49% | 26.61% | 20.30% | 9.44% |
| שיעור EBIT | -0.74% | -4.45% | -3.37% | -16.67% | -23.09% |
| שיעור EBITDA | -0.66% | -4.36% | -3.28% | -16.47% | -22.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.74% | -4.44% | -3.34% | -16.29% | -26.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.74% | -4.45% | -3.37% | -16.67% | -23.22% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.74% | -4.45% | -3.14% | -16.93% | -30.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.74% | -4.45% | -3.37% | -16.67% | -23.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 92.96% | 101.53% | 133.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.01% | 100.02% | 101.13% | 102.35% | 88.81% |
| תשואה על הנכסים | -2.55% | -15.81% | -7.41% | -37.39% | -41.99% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.38% | -27.71% | -12.61% | -74.50% | -95.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.62% | -25.75% | -12.46% | -66.33% | -76.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.62% | -25.75% | -12.46% | -65.98% | -75.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.56% | -15.90% | -7.44% | -37.58% | -43.06% |
| תשואת רווחים | -0.73% | -7.04% | -2.79% | -46.48% | -76.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.22 | 12.12 | 14.78 | 14.62 | 6.54 |
| מחזור זכאים | 56.96 | 43.31 | 29.11 | 27.02 | 30.61 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 342.51 | 301.38 | 258.36 | 248.04 | 112.14 |
| מחזור נכסים | 3.44 | 3.56 | 2.36 | 2.21 | 1.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 18.11 | 16.83 | 9.25 | 7.00 | 3.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.47 | 21.68 | 12.17 | 11.46 | 43.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.88 | 30.11 | 24.70 | 24.97 | 55.77 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 6.41 | 8.43 | 12.54 | 13.51 | 11.93 |
| מחזור תפעולי | 29.88 | 30.11 | 24.70 | 24.97 | 55.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.15 | -0.13 | 0.07 | -0.24 | -0.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | -0.13 | 0.07 | -0.24 | -0.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 1.03 | 0.96 | 1.01 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 27.27 | -32.76 | 22.39 | -198.41 | -45.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 27.27 | -32.76 | 22.39 | -198.41 | -45.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | -24.85 | -34.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | -0.03 | 0.03 | -0.09 | -0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.91% | -5.67% | 2.16% | -25.37% | -47.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -118.52 | -13.82 | -35.89 | -2.15 | -1.30 |
| מכפיל מכירות | 1.03 | 0.63 | 1.13 | 0.36 | 0.40 |
| מכפיל הון | 6.69 | 3.94 | 4.52 | 1.60 | 1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 34.36 | -17.62 | 46.37 | -3.94 | -2.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.66 | -18.16 | 44.30 | -3.96 | -2.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.91 | -0.15 | 0.45 | 0.06 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.69 | 3.94 | 4.52 | 1.60 | 1.24 |
| מכפיל שווי חברה | -142.84 | -13.56 | -30.02 | -1.67 | -1.37 |
| שווי חברה | 2.35B | 1.14B | 1.35B | 347.34M | 344.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -142.84 | -13.56 | -30.02 | -1.67 | -1.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.95 | 0.59 | 0.98 | 0.28 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 31.68 | -16.49 | 40.52 | -2.98 | -1.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.52 | -16.99 | 38.71 | -3.00 | -1.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.71 | 0.59 | 0.69 | 0.59 | 0.71 |
| הון עצמי למניה | 0.72 | 0.60 | 0.70 | 0.59 | 0.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 4.72 | 3.72 | 2.80 | 2.61 | 2.30 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.17 | -0.09 | -0.44 | -0.71 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 1.02 | 1.33 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.30 | 0.35 | 0.44 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.15 |
| איכות הרווחים | -4.20 | 0.78 | -0.81 | 0.54 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-USD