קלוור הלת׳ אינווסטמנטס (CLOV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -66.93M | 34.85M | -115.87M | -203.93M | -282.33M |
| רווח נקי | -85.55M | -43.01M | -213.36M | -339.57M | -587.76M |
| פחת והפחתות | 1.69M | 1.33M | 2.51M | 1.19M | 1.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -66.09M |
| תגמול מבוסס מניות | 103.66M | 114.33M | 140.93M | 164.31M | 163.72M |
| שינוי בהון החוזר | -84.20M | 12.86M | -55.43M | -2.36M | 192.67M |
| יתרת לקוחות | 0 | -6.55M | 0 | -8.03M | -9.39M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.39M |
| יתרת ספקים | 0 | -2.62M | 4.74M | 7.64M | 5.31M |
| הון חוזר אחר | -84.20M | 22.03M | -60.17M | -1.97M | 187.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.53M | -50.66M | 9.48M | -27.49M | 13.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.08M | 565.00K | 140.01M | 95.13M | -435.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.04M | -1.56M | -584.00K | -4.47M | -723.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -16.20M | 434.72M |
| רכישת השקעות | -205.10M | -201.24M | -175.57M | -369.65M | -876.25M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 211.22M | 203.36M | 316.16M | 485.45M | 441.53M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -434.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -53.38M | -17.36M | -33.86M | -4.96M | 925.39M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.81M | 902.00K | 1.15M | 1.40M | 289.92M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -55.20M | -18.26M | -6.22M | -6.36M | -147.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -28.79M | 0 | 666.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 78.30M | 194.54M | 176.49M | 186.21M | 299.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -116.24M | 18.05M | -9.72M | -113.76M | 207.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 194.54M | 176.49M | 186.21M | 299.97M | 92.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 78.30M | 194.54M | 176.49M | 186.21M | 299.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | -68.98M | 33.29M | -116.46M | -208.39M | -283.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -66.93M | 34.85M | -115.87M | -203.93M | -282.33M |
| הוצאות הוניות | -2.04M | -1.56M | -584.00K | -4.47M | -723.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD