Cyberloq Technologies (CLOQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.02 | 0.07 | 0.10 | 0.37 | 0.20 |
| יחס מהיר | 0.02 | 0.07 | 0.10 | 0.37 | 0.20 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.06 | 0.10 | 0.31 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.22 | -0.27 | -0.08 | -0.65 | -2.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.19 | -0.26 | -0.34 | -1.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.15 | -0.23 | -0.30 | -0.45 | -1.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.54M | -3.89M | -2.54M | -659.62K | -266.25K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.39 | 1.35 | 1.33 | 0.54 | 0.65 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.79 | -2.04 | -2.48 | 1.81 | 12.96 |
| יחס חוב להון | 2.26 | 1.96 | 1.67 | 0.64 | 0.93 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.02 | -0.02 | -0.03 | 0.06 | 0.64 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.29 | -1.52 | -1.86 | 3.34 | 20.08 |
| יחס כיסוי חוב | -0.18 | -0.21 | -0.28 | 0 | -2.50 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.67 | -2.03 | -3.18 | -0.56 | -8.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.87 | -4.07 | -2.88 | 0 | -0.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 34.29% | 100.00% | -241.33% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -5,019.53% | -2,296.32% | -33,531.97% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -5,019.53% | 0.00% | -25,546.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -5,019.53% | -2,296.32% | -25,546.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -6,596.35% | -6,418.62% | -36,654.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -6,596.35% | -6,418.62% | -53,779.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -6,596.35% | -6,418.62% | -36,654.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 146.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 156.23% | 146.17% | 131.41% | 279.52% | 143.48% |
| תשואה על הנכסים | -38.39% | -44.67% | -53.70% | -70.38% | -421.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 56.58% | 67.71% | 100.09% | -234.79% | -8,456.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 32.18% | 47.19% | 78.58% | -78.54% | -1,441.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -40.03% | -44.43% | -51.37% | -29.87% | -287.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1,051.41% | -45.44% | -53.91% | -70.68% | -2,481.84% |
| תשואת רווחים | -4.79% | -4.02% | -2.62% | -7.78% | -29.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 1.60 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.02 | 0.06 | 0.40 | 0 | 0.16 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 2.01 | 0.01 | 0.01 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | -14,761.08 | -5,713.35 | -905.54 | 228.22 | -2,254.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 228.22 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 14,761.08 | 5,713.35 | 905.54 | 0 | 2,254.86 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 228.22 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.80 | 1.76 | 1.64 | 3.36 | 1.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.26 | -1.32 | -1.57 | -0.42 | -1.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.26 | -1.32 | -1.57 | -0.42 | -1.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.23 | -0.29 | -0.43 | -1.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -47.67 | -21.31 | -139.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.34% | -4.87% | -3.10% | -8.69% | -13.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.00 | -24.82 | -37.97 | -12.85 | -3.43 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 2,518.80 | 824.92 | 1,846.67 |
| מכפיל הון | -10.33 | -16.83 | -38.22 | 30.18 | 290.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -23.04 | -20.55 | -32.26 | -11.51 | -7.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.02 | -36.16 | -52.83 | -38.71 | -13.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.37 | -3.27 | 5.38 | 0.31 | -0.97 |
| מחיר לשווי הוגן | -10.33 | -16.83 | -38.22 | 30.18 | 290.38 |
| מכפיל שווי חברה | -34.33 | -40.39 | -53.06 | 0 | -7.55 |
| שווי חברה | 25.21M | 31.17M | 39.95M | 13.68M | 5.15M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -34.33 | -40.39 | -53.06 | 0 | -7.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 2,663.56 | 855.24 | 1,927.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -26.86 | -22.86 | -34.11 | -11.93 | -7.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.23 | -40.21 | -55.87 | -40.14 | -13.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.03 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.47 |
| נטל ריבית | 1.36 | 1.46 | 1.31 | 2.80 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 19.97 | 20.32 | 242.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 5.27 | 0.31 | 131.28 |
| איכות הרווחים | 0.76 | 0.69 | 0.72 | 0.33 | 0.38 |
הנתונים מוצגים ב-USD