Cyberloq Technologies (CLOQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -775.05K | -715.12K | -340.78K | -371.96K | -664.60K |
| רווח נקי | -1.13M | -989.45K | -1.03M | -979.05K | -1.09M |
| פחת והפחתות | 1.45K | 752.93K | 367.25K | 52.62K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 56.28K | 79.00K | 5.00K | 350.64K | 460.71K |
| שינוי בהון החוזר | 290.26K | 170.33K | 116.16K | -9.48K | -43.94K |
| יתרת לקוחות | 0 | -15.00K | -10.00K | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 45.54K | -72.05K | 40.18K | -5.34K | -62.78K |
| הון חוזר אחר | 244.72K | 257.38K | 85.97K | -4.15K | 18.85K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.85K | -727.93K | 197.35K | 213.30K | 6.34K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -588.47K | -456.04K | -805.36K | -283.24K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -588.47K | -456.04K | -805.36K | -283.24K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -283.24K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.34M | 1.15M | 1.45M | 604.98K | 692.15K |
| פירעון חוב | 948.14K | 876.86K | 1.30M | 182.90K | 8.95K |
| הנפקת מניות רגילות | 394.50K | 270.00K | 149.25K | 472.08K | 683.20K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -50.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 261.99K | 282.87K | 307.17K | 4.07K | 54.30K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -20.88K | -24.31K | 303.11K | -50.23K | 27.55K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 282.87K | 307.17K | 4.07K | 54.30K | 26.74K |
| מזומנים בסוף התקופה | 261.99K | 282.87K | 307.17K | 4.07K | 54.30K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.36M | -1.17M | -1.15M | -655.20K | -664.60K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -775.05K | -715.12K | -340.78K | -371.96K | -664.60K |
| הוצאות הוניות | -588.47K | -456.04K | -805.36K | -283.24K | 664.60K |
הנתונים מוצגים ב-USD