Cloetta AB Class B (CLOEF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.65 | 1.59 | 1.82 | 1.66 | 1.63 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.91 | 1.14 | 0.97 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.36 | 0.49 | 0.35 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.22 | 0.14 | 0.13 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.52 | 0.39 | 0.42 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.62 | 7.24 | 5.20 | 5.33 | 3.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.47B | -1.46B | -2.16B | -2.48B | -2.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.23 | 0.23 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.28 | 0.46 | 0.49 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.22 | 0.32 | 0.33 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.19 | 0.29 | 0.30 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.83 | 1.83 | 2.05 | 2.10 | 2.07 |
| יחס כיסוי חוב | 5.07 | 4.98 | 2.77 | 2.76 | 2.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.95 | 12.59 | 4.04 | 3.93 | 6.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.13 | 0.33 | 0.44 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.10 | 5.97 | 9.48 | 9.36 | 8.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.75 | 0.61 | 1.36 | 1.74 | 2.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.54% | 37.68% | 33.28% | 31.30% | 31.02% |
| שיעור EBIT | 13.88% | 13.63% | 9.71% | 9.12% | 5.75% |
| שיעור EBITDA | 16.95% | 16.67% | 13.27% | 12.67% | 9.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.29% | 13.88% | 9.37% | 8.85% | 4.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.62% | 11.94% | 7.65% | 6.87% | 4.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.86% | 9.28% | 5.54% | 5.26% | 4.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.86% | 9.28% | 5.54% | 5.26% | 4.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.18% | 77.70% | 72.38% | 76.67% | 80.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.29% | 86.05% | 81.66% | 77.55% | 103.00% |
| תשואה על הנכסים | 7.99% | 7.60% | 4.28% | 4.09% | 2.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.72% | 13.86% | 8.78% | 8.57% | 5.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.29% | 14.14% | 8.78% | 8.34% | 3.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.93% | 10.73% | 6.22% | 6.24% | 3.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.21% | 16.42% | 8.98% | 9.06% | 6.20% |
| תשואת רווחים | 5.25% | 6.87% | 6.63% | 8.36% | 4.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 7.55 | 7.16 | 8.00 | 6.40 |
| מחזור זכאים | 3.15 | 3.06 | 8.87 | 7.95 | 8.15 |
| מחזור מלאי | 3.65 | 3.86 | 4.30 | 4.41 | 4.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.50 | 5.52 | 5.08 | 4.92 | 4.34 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.82 | 0.77 | 0.78 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.31 | 6.09 | 6.07 | 7.20 | 7.19 |
| מחזור המרת מזומנים | -15.84 | 23.47 | 94.68 | 82.40 | 96.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 48.34 | 50.98 | 45.60 | 57.07 |
| ימי מלאי | 99.90 | 94.60 | 84.85 | 82.69 | 83.97 |
| ימי אשראי מספקים | 115.74 | 119.47 | 41.16 | 45.89 | 44.76 |
| מחזור תפעולי | 99.90 | 142.94 | 135.83 | 128.29 | 141.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.91 | 3.71 | 2.68 | 2.73 | 1.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.38 | 3.25 | 2.11 | 1.74 | 1.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.53 | 0.47 | 0.57 | 0.99 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.87 | 0.79 | 0.64 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.42 | 2.37 | 1.71 | 1.37 | 1.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.42 | 7.95 | 4.69 | 2.76 | 2.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.66 | 0.30 | 0.31 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.01% | 8.02% | 8.36% | 9.49% | 5.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.01 | 14.55 | 15.09 | 11.96 | 21.76 |
| מכפיל מכירות | 1.86 | 1.35 | 0.84 | 0.63 | 0.87 |
| מכפיל הון | 2.78 | 2.02 | 1.32 | 1.03 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.63 | 12.47 | 11.96 | 10.54 | 19.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.53 | 10.90 | 9.41 | 6.72 | 11.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.63 | 0.22 | 1.65 | 0.20 | -0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.78 | 2.02 | 1.32 | 1.03 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | 11.73 | 8.72 | 7.66 | 6.71 | 11.93 |
| שווי חברה | 17.11B | 12.39B | 8.76B | 7.05B | 7.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.73 | 8.72 | 7.66 | 6.71 | 11.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.99 | 1.45 | 1.02 | 0.85 | 1.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.77 | 13.41 | 14.54 | 14.22 | 25.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.38 | 11.72 | 11.44 | 9.07 | 15.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.47 | 0.39 | -1.40 | -2.68 | -3.10 |
| הון עצמי למניה | 20.45 | 20.04 | 19.02 | 17.86 | 17.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.28 | 0.23 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 30.25 | 29.94 | 30.15 | 29.09 | 23.95 |
| רווח נקי למניה | 2.98 | 2.78 | 1.67 | 1.53 | 0.96 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.72 | 0.77 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.88 | 0.79 | 0.75 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.09 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.31 | 1.34 | 1.60 | 1.78 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-SEK