קלין ויז'ן (CLNV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.03 | 0.08 | 0.19 | 0.08 | 0.07 |
| יחס מהיר | 0.03 | 0.08 | 0.19 | 0.08 | 0.07 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.22 | -0.24 | -0.55 | -1.09 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -0.15 | -0.26 | -0.42 | -1.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | -0.23 | -0.42 | -0.56 | -3.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -38.49M | -35.81M | -21.55M | -12.17M | -3.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.47 | 1.43 | 1.25 | 0.96 | 1.64 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.46 | -1.60 | -1.24 | -2.61 | -0.39 |
| יחס חוב להון | 3.20 | 2.68 | 5.19 | 1.62 | -0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -2.15 | -3.07 | -0.56 | -0.82 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.99 | -1.11 | -0.99 | -2.72 | -0.24 |
| יחס כיסוי חוב | -0.31 | -0.37 | -0.49 | -0.72 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.48 | -2.01 | -1.32 | -1.81 | -22.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.80 | 3.29 | 1.27 | 0.49 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.02 | -4.39 | -1.84 | -1.03 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -620.86% | -1,359.02% | 95.05% | 63.24% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -8,002.54% | -5,236.31% | -3,735.36% | -3,729.15% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -7,860.63% | -5,107.71% | -3,639.35% | -3,690.24% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8,002.54% | -5,236.31% | -3,163.53% | -3,368.25% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14,263.12% | -7,480.71% | -6,138.40% | -5,593.15% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -14,198.62% | -7,355.22% | -6,060.94% | -5,543.45% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14,263.12% | -7,480.71% | -6,138.40% | -5,593.15% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.55% | 98.32% | 98.74% | 99.11% | 102.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 178.23% | 142.86% | 194.04% | 166.05% | 104.42% |
| תשואה על הנכסים | -43.59% | -44.86% | -107.17% | -134.74% | -1,612.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 45.49% | 49.91% | 106.30% | 366.92% | 385.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 136.24% | 384.63% | 135.89% | 1,263.77% | 358.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -46.57% | -52.96% | -118.43% | -112.21% | 590.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -57.37% | -58.75% | -170.52% | -248.77% | -1,612.48% |
| תשואת רווחים | -136.11% | -108.29% | -108.83% | -68.42% | -29.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.63 | 1.27 | 2.15 | 1.83 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.28 | 1.30 | 0.01 | 0.12 | 2.20 |
| מחזור מלאי | 53.36 | 217.85 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -736.89 | 8.45 | -33,130.26 | -2,724.43 | -166.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 578.78 | 286.91 | 170.03 | 199.57 | 0 |
| ימי מלאי | 6.84 | 1.68 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,322.51 | 280.14 | 33,300.29 | 2,924.00 | 166.24 |
| מחזור תפעולי | 585.62 | 288.59 | 170.03 | 199.57 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -66.59 | 3.32 | 1.03 | 1.00 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.01 | -0.43 | -36.63 | 0 | -22.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.01 | -0.43 | -36.63 | 0 | -22.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -0.11 | -0.30 | -0.46 | -3.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.37 | -26.06 | -21.07 | -18.26 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -136.76% | -127.31% | -38.87% | -22.53% | -10.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.47 | -0.92 | -0.92 | -1.46 | -3.40 |
| מכפיל מכירות | 66.87 | 67.92 | 55.69 | 81.02 | 0 |
| מכפיל הון | -0.32 | -0.46 | -0.98 | -5.36 | -13.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.73 | -0.79 | -2.57 | -4.44 | -9.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.96 | -2.61 | -2.64 | -4.44 | -9.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.02 | 0.03 | -0.02 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.32 | -0.46 | -0.98 | -5.36 | -13.09 |
| מכפיל שווי חברה | -6.87 | -5.72 | -3.37 | -3.23 | 0 |
| שווי חברה | 33.50M | 36.55M | 28.30M | 30.68M | 21.26M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.87 | -5.72 | -3.37 | -3.23 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 539.72 | 291.91 | 122.50 | 119.18 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.90 | -3.38 | -5.66 | -6.53 | -9.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 393.01 | -11.20 | -5.81 | -6.53 | -10.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.03 |
| נטל ריבית | 1.78 | 1.43 | 1.64 | 1.50 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.63 | 0.57 | 1.45 | 0.95 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 60.89 | 38.20 | 31.14 | 29.55 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.20 | 0 | 1.18 | 16.18 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.01 | 0.35 | 0.57 | 0.33 | 0.35 |
הנתונים מוצגים ב-USD