קלין ויז'ן (CLNV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.26M | -4.87M | -4.70M | -2.07M | -1.80M |
| רווח נקי | -9.21M | -8.48M | -14.27M | -5.91M | -6.03M |
| פחת והפחתות | 161.01K | 221.82K | 100.16K | 200.27K | 4.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 271.70K | 4.17M | 2.86M | 2.14M |
| שינוי בהון החוזר | 4.21M | 1.02M | 25.50K | 820.49K | 201.53K |
| יתרת לקוחות | 9.21K | 33.12K | 151.08K | 0 | 0 |
| מלאי | -8.39K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 359.12K | 284.85K | 173.81K | 274.45K | 38.99K |
| הון חוזר אחר | 3.85M | 703.80K | -299.39K | 502.99K | 162.54K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.58M | 2.09M | 5.28M | 0 | -2.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.56M | -132.88K | -2.08M | -90.87K | -300.51K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.56M | -132.90K | 0 | -90.87K | -150.51K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -2.00M | 0 | -150.00K |
| רכישת השקעות | -512.00 | 0 | -5.07K | 0 | -150.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 21.00 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -70.00K | 0 | 150.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.00M | 5.94M | 7.10M | 1.28M | 2.94M |
| פירעון חוב | 10.77M | 5.74M | 6.57M | 678.42K | -307.50K |
| הנפקת מניות רגילות | 221.84K | 200.00K | 533.00K | 600.00K | 3.24M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.41M | 1.30M | 339.92K | 10.78K | 835.66K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -58.47K | 20.11K | 2.17K | 16.67K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 109.87K | 962.51K | 329.14K | -824.88K | 834.92K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.30M | 339.92K | 10.78K | 835.66K | 740.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.41M | 1.30M | 339.92K | 10.78K | 835.66K |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.83M | -5.00M | -4.70M | -2.16M | -1.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.26M | -4.87M | -4.70M | -2.03M | -1.80M |
| הוצאות הוניות | -7.56M | -132.90K | -3.00 | -90.87K | -150.51K |
הנתונים מוצגים ב-USD