קולינס פודס (CLLFF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.52 | 0.52 | 0.62 | 0.55 | 0.73 |
| יחס מהיר | 0.47 | 0.47 | 0.58 | 0.50 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.40 | 0.51 | 0.42 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.18 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.63 | 0.77 | 0.88 | 0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | -72.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.09B | -1.09B | -1.44B | -882.19M | -1.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.52 | 0.60 | 0.59 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 1.96 | 2.19 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.66 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.33 | 0.39 | 0.37 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.87 | 3.87 | 3.66 | 3.33 | 4.01 |
| יחס כיסוי חוב | 2.31 | 2.38 | 3.76 | 4.94 | 4.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.95 | 2.95 | 2.87 | 3.34 | -1.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.27 | 0.41 | 0.21 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.52 | 7.53 | 12.07 | 7.45 | 7.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.09 | 3.01 | 6.41 | 3.29 | 5.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.21% | 51.21% | 51.10% | 50.44% | 50.15% |
| שיעור EBIT | 8.04% | 8.49% | 4.92% | 8.21% | 3.57% |
| שיעור EBITDA | 15.19% | 15.64% | 12.25% | 15.30% | 10.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.49% | 8.49% | 8.23% | 9.17% | -4.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.32% | 4.32% | 2.06% | 5.46% | 1.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.77% | 2.77% | 0.58% | 5.15% | 0.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.96% | 2.96% | 0.58% | 3.74% | 0.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.15% | 64.15% | 28.23% | 94.42% | 86.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 50.88% | 50.88% | 25.01% | 59.52% | -26.25% |
| תשואה על הנכסים | 2.70% | 2.70% | 0.39% | 5.41% | 0.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.53% | 10.47% | 1.41% | 17.99% | 3.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.67% | 9.67% | 6.48% | 11.20% | -4.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.39% | 6.39% | 1.75% | 7.38% | -3.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.89% | 3.89% | 0.59% | 8.38% | 2.21% |
| תשואת רווחים | 4.21% | 4.56% | 0.91% | 6.50% | 1.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 199.65 | 199.65 | 106.45 | 181.46 | 67.10 |
| מחזור זכאים | 5.69 | 7.35 | 3.23 | 6.63 | 6.75 |
| מחזור מלאי | 74.49 | 74.49 | 46.76 | 77.97 | 80.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.11 | 2.11 | 3.97 | 2.00 | 1.95 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.98 | 0.66 | 1.05 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | -15.98 | -12.69 | -13.33 | -21.43 | -26.58 |
| מחזור המרת מזומנים | -57.43 | -42.91 | -101.65 | -48.35 | -44.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.83 | 1.83 | 3.43 | 2.01 | 5.44 |
| ימי מלאי | 4.90 | 4.90 | 7.81 | 4.68 | 4.52 |
| ימי אשראי מספקים | 64.15 | 49.64 | 112.89 | 55.04 | 54.06 |
| מחזור תפעולי | 6.73 | 6.73 | 11.23 | 6.69 | 9.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.26 | 1.26 | 2.38 | 1.50 | 1.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.82 | 0.82 | 1.52 | 0.80 | 0.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.44 | 0.44 | 0.86 | 0.70 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.53 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.79 | 1.79 | 1.91 | 1.56 | 1.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.86 | 2.86 | 2.76 | 2.13 | 1.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.12 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.19% | 9.97% | 18.44% | 7.94% | 6.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.97 | 22.19 | 109.87 | 15.38 | 79.89 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 0.61 | 0.64 | 0.79 | 0.76 |
| מכפיל הון | 2.48 | 2.30 | 1.55 | 2.77 | 2.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.87 | 10.03 | 5.42 | 12.60 | 14.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.05 | 6.52 | 3.46 | 6.69 | 6.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.06 | -1.30 | 0.05 | -1.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.48 | 2.30 | 1.55 | 2.77 | 2.65 |
| מכפיל שווי חברה | 7.44 | 6.90 | 11.63 | 8.47 | 12.18 |
| שווי חברה | 1.80B | 1.72B | 2.16B | 1.93B | 1.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.44 | 6.90 | 11.63 | 8.47 | 12.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.13 | 1.08 | 1.42 | 1.30 | 1.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.64 | 17.78 | 12.09 | 20.61 | 25.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.12 | 11.57 | 7.71 | 10.94 | 12.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.66 | -0.66 | -5.65 | -0.65 | -4.94 |
| הון עצמי למניה | 3.57 | 3.57 | 5.32 | 3.63 | 3.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.72 | 0.32 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 13.48 | 13.49 | 12.90 | 12.67 | 11.51 |
| רווח נקי למניה | 0.37 | 0.37 | 0.07 | 0.65 | 0.11 |
| נטל מס | 0.64 | 0.64 | 0.28 | 0.94 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.54 | 0.51 | 0.42 | 0.67 | 0.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.43 | 0.29 | 0.12 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.15 | 3.15 | 20.54 | 0 | 12.96 |
הנתונים מוצגים ב-AUD