קולינס פודס (CLLFF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 148.53M | 280.69M | 176.39M | 146.22M | 156.33M |
| רווח נקי | 47.09M | 13.67M | 55.64M | 11.28M | 54.08M |
| פחת והפחתות | 113.85M | 111.34M | 105.68M | 98.15M | 93.10M |
| מס הכנסה נדחה | -8.99M | 0 | -4.48M | -18.62M | 225.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 427.00K | 1.20M |
| שינוי בהון החוזר | -8.89M | 20.76M | -6.74M | -2.54M | 6.34M |
| יתרת לקוחות | 1.25M | -1.02M | 0 | -2.92M | 874.00K |
| מלאי | -319.00K | -790.00K | 0 | -639.00K | -1.08M |
| יתרת ספקים | -5.86M | 14.82M | 0 | 11.95M | 8.29M |
| הון חוזר אחר | -3.95M | 7.76M | -6.74M | -10.93M | -1.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.46M | 134.93M | 81.93M | 57.51M | 1.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -56.21M | -105.06M | -53.55M | -93.54M | -97.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -54.44M | -101.72M | -82.75M | -75.63M | -73.22M |
| רכישות, נטו | -1.77M | 0 | 23.06M | -17.92M | -24.09M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.33M | 6.13M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -118.41M | -120.63M | -118.90M | -65.94M | -61.95M |
| פירעון חוב | -29.35M | -9.94M | -41.01M | 3.30M | 4.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -31.14M | -45.34M | -30.00M | -29.38M | -28.59M |
| פעילויות מימון אחרות | -57.93M | -65.34M | -47.89M | -39.86M | -37.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 93.91M | 184.28M | 83.82M | 80.24M | 97.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 886.00K | -403.77K | -347.00K | -3.71M | 4.42M |
| שינוי נטו במזומנים | -25.21M | 54.60M | 3.59M | -16.98M | 1.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 119.12M | 129.67M | 80.24M | 97.22M | 95.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 93.91M | 184.28M | 83.82M | 80.24M | 97.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | 96.62M | 178.97M | 93.64M | 70.59M | 83.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 148.53M | 280.69M | 176.39M | 146.22M | 156.33M |
| הוצאות הוניות | -51.91M | -101.72M | -82.75M | -75.63M | -73.22M |
הנתונים מוצגים ב-AUD