קונקריט לבלינג סיסטמס (CLEV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| יחס מהיר | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.10 | -0.11 | -0.02 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.00 | -0.09 | -0.09 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.04 | -0.00 | -0.27 | -0.24 | -0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -640.96K | -621.65K | -560.26K | -494.27K | -440.54K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 8.19 | 9.60 | 10.02 | 7.35 | 7.31 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.29 | -0.30 | -0.33 | -0.38 | -0.43 |
| יחס חוב להון | -0.41 | -0.43 | -0.50 | -0.61 | -0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.05 | -0.06 |
| יחס כיסוי חוב | -0.11 | -0.26 | -0.28 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.43 | -4.97 | -4.68 | -4.25 | -3.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.83 | -3.64 | -3.35 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 97.41% | 68.85% | 70.57% | 63.22% | 63.31% |
| שיעור EBIT | -37.86% | -7,270.70% | -7,141.00% | -4,999.20% | -3,611.65% |
| שיעור EBITDA | -37.50% | -7,270.70% | -7,141.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -37.86% | -7,270.70% | -6,272.49% | -4,999.20% | -3,611.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | -54.42% | -8,732.57% | -8,481.36% | -6,175.86% | -4,525.60% |
| שיעור הרווח הנקי | -54.42% | -8,732.57% | -8,481.36% | -6,175.86% | -4,525.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -54.42% | -8,732.57% | -8,481.36% | -6,175.86% | -4,525.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 143.76% | 120.11% | 135.22% | 123.54% | 125.31% |
| תשואה על הנכסים | -133.94% | -315.16% | -353.50% | -211.17% | -190.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.91% | 9.88% | 11.78% | 10.87% | 11.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.32% | 8.22% | 8.71% | 8.80% | 8.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.69% | 11.76% | 13.07% | 14.15% | 15.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -133.94% | -315.16% | -353.50% | -211.17% | -190.25% |
| תשואת רווחים | -0.34% | -0.21% | -3.92% | -0.19% | -0.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 71.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| מחזור מלאי | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 60.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 2.46 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.09 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -576.11 | -16,658.33 | -17,790.96 | -1,757.70 | -1,065.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 4,443.97 | 29,685.00 | 26,898.43 | 27,217.59 | 22,232.82 |
| ימי אשראי מספקים | 5,025.21 | 46,343.33 | 44,689.39 | 28,975.30 | 23,298.40 |
| מחזור תפעולי | 4,449.10 | 29,685.00 | 26,898.43 | 27,217.59 | 22,232.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.32 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.00 | -0.27 | -0.24 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.13 | -0.09 | -63.99 | -51.07 | -36.68 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.10% | -0.00% | -2.96% | -0.16% | -0.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -295.45 | -481.82 | -25.51 | -522.16 | -793.54 |
| מכפיל מכירות | 162.36 | 42,303.00 | 2,163.68 | 32,247.89 | 35,912.29 |
| מכפיל הון | -14.25 | -47.84 | -3.00 | -56.76 | -88.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -973.32 | -472,047.75 | -33.81 | -631.42 | -979.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1,284.24 | -472,047.75 | -33.81 | -631.42 | -979.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 123.39 | 75.48 | -1.08 | -60.92 | 146.80 |
| מחיר לשווי הוגן | -14.25 | -47.84 | -3.00 | -56.76 | -88.20 |
| מכפיל שווי חברה | -441.80 | -585.47 | -33.65 | 0 | 0 |
| שווי חברה | 9.30M | 29.93M | 1.87M | 28.24M | 39.04M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -441.80 | -585.47 | -33.65 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 165.67 | 42,567.78 | 2,402.85 | 32,462.01 | 36,085.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -993.16 | -475,002.40 | -37.55 | -635.61 | -983.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1,310.41 | -475,002.40 | -37.55 | -635.61 | -983.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.03 |
| הון עצמי למניה | -0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.44 | 1.20 | 1.19 | 1.24 | 1.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.14 | 60.18 | 63.43 | 40.29 | 36.75 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.21 | 0.00 | 0.75 | 0.83 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-USD