קונקריט לבלינג סיסטמס (CLEV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -63.00 | -49.78K | -44.43K | -39.68K | -40.58K |
| רווח נקי | -61.39K | -65.99K | -53.73K | -48.97K | -45.82K |
| פחת והפחתות | 0 | 55.56K | 43.49K | 39.08K | 39.66K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 61.33K | 16.20K | 9.30K | 9.28K | 5.24K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 295.00 | -155.00 |
| מלאי | -935.00 | 6.99K | 320.00 | 46.00 | 607.00 |
| יתרת ספקים | -232.00 | 215.00 | 62.00 | -90.00 | -545.00 |
| הון חוזר אחר | 62.49K | 9.00K | -382.00 | 9.03K | 5.33K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 61.33K | -55.56K | -43.49K | -39.08K | -39.66K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 49.99K | 44.37K | 39.62K | 40.34K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 49.99K | 44.37K | 39.62K | 40.34K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 824.00 | 887.00 | 682.00 | 747.00 | 815.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -63.00 | 205.00 | -65.00 | -68.00 | -234.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 887.00 | 682.00 | 747.00 | 815.00 | 1.05K |
| מזומנים בסוף התקופה | 824.00 | 887.00 | 682.00 | 747.00 | 815.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -63.00 | -49.78K | -44.43K | -39.68K | -40.58K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -63.00 | -49.78K | -44.43K | -39.68K | -40.58K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD