צ'אתם לודג'ינג טראסט (CLDT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.37 | 1.06 | 0.23 | 2.71 | 1.49 |
| יחס מהיר | 0.37 | 1.06 | 0.23 | 2.71 | 1.49 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.98 | 0.14 | 1.97 | 0.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.19 | 0.14 | 0.11 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.01 | 1.92 | 0.51 | 2.20 | 2.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -457.95M | -356.86M | -429.92M | -445.64M | -475.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.48 | 0.56 | 0.65 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.31 | 0.28 | 0.38 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.58 | 1.65 | 1.73 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 4.04 | 4.16 | 0.68 | 3.34 | 3.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.29 | 1.10 | 1.13 | 1.10 | 1.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.62 | 1.02 | 0.93 | 0.92 | 0.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.41 | 7.85 | 9.34 | 10.87 | 10.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.40 | 3.25 | 4.32 | 5.04 | 4.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.45% | 3.52% | 35.06% | 35.66% | 37.84% |
| שיעור EBIT | 12.13% | 13.89% | 10.56% | 9.13% | 12.32% |
| שיעור EBITDA | 31.90% | 34.07% | 29.71% | 27.86% | 32.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.21% | 8.98% | 10.47% | 9.20% | 12.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.09% | 5.19% | 1.27% | 0.80% | 3.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.00% | 5.10% | 1.31% | 0.85% | 3.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.05% | 5.19% | 1.27% | 0.80% | 3.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.73% | 98.30% | 103.25% | 106.27% | 99.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 40.08% | 57.77% | 12.15% | 8.70% | 27.08% |
| תשואה על הנכסים | 0.98% | 1.29% | 0.33% | 0.20% | 0.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.64% | 2.03% | 0.55% | 0.34% | 1.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.57% | 2.33% | 2.99% | 2.19% | 2.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -415.84% | 2.33% | 2.72% | 2.19% | 2.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.98% | 1.29% | 0.33% | 0.20% | 0.73% |
| תשואת רווחים | 1.74% | 4.53% | 0.95% | 0.50% | 1.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 101.36 | 104.23 | 108.60 | 71.11 | 56.94 |
| מחזור זכאים | 6.93 | 10.68 | 6.95 | 6.84 | 6.43 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.19 | 0 | 18.08 | 17.15 | 15.28 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | -15.39 | -5.35 | -11.93 | 8.21 | -11.78 |
| מחזור המרת מזומנים | -49.05 | -30.66 | -49.13 | -48.21 | -50.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.60 | 3.50 | 3.36 | 5.13 | 6.41 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 52.65 | 34.17 | 52.49 | 53.34 | 56.81 |
| מחזור תפעולי | 3.60 | 3.50 | 3.36 | 5.13 | 6.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.58 | 1.31 | 1.51 | 1.56 | 1.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.30 | 1.31 | 1.50 | 1.56 | 1.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.28 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.91 | 2.50 | 3.21 | 3.45 | 8.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.73 | 582.53 | 105.46 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.53% | 19.25% | 16.71% | 14.60% | 11.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 120.25 | 48.64 | -111.87 | 198.05 | 61.06 |
| מכפיל מכירות | 2.20 | 1.13 | 1.38 | 1.68 | 2.03 |
| מכפיל הון | 0.96 | 0.45 | 0.58 | 0.67 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.49 | 5.19 | 5.99 | 6.85 | 8.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.04 | 5.19 | 5.93 | 6.85 | 8.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | -0.18 | 4.10 | -2.93 | -1.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 0.45 | 0.58 | 0.67 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 11.30 | 6.55 | 8.97 | 11.08 | 11.13 |
| שווי חברה | 1.09B | 658.62M | 844.95M | 960.40M | 1.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.30 | 6.55 | 8.97 | 11.08 | 11.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.60 | 2.23 | 2.66 | 3.09 | 3.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.17 | 10.30 | 11.55 | 12.56 | 14.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.15 | 10.28 | 11.45 | 12.56 | 14.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.65 | 15.95 | 16.20 | 16.47 | 16.76 |
| הון עצמי למניה | 14.83 | 15.18 | 15.51 | 15.89 | 16.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 6.19 | 6.05 | 6.49 | 6.37 | 6.04 |
| רווח נקי למניה | 0.25 | 0.31 | 0.09 | 0.05 | 0.20 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 1.03 | 1.06 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.34 | 0.37 | 0.12 | 0.09 | 0.27 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.17 | 0.06 | 0.09 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 6.29 | 4.18 | 18.30 | 30.72 | 7.25 |
הנתונים מוצגים ב-USD