צ'אתם לודג'ינג טראסט (CLDT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.08M | 73.83M | 76.44M | 71.54M | 28.78M |
| רווח נקי | 15.31M | 4.04M | 2.49M | 9.87M | -18.85M |
| פחת והפחתות | 59.55M | 60.52M | 58.04M | 59.12M | 53.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.93M |
| תגמול מבוסס מניות | 6.26M | 6.40M | 6.12M | 5.55M | 4.82M |
| שינוי בהון החוזר | -4.51M | 2.69M | 1.39M | -2.57M | 3.68M |
| יתרת לקוחות | 92.00K | 1.32M | 803.00K | -2.19M | -1.31M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.73M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 1.05M | 0 | 5.73M |
| הון חוזר אחר | -4.61M | 1.36M | -463.00K | -379.00K | 5.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.53M | 184.00K | 8.41M | -440.00K | 2.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 45.37M | -29.17M | -28.11M | 29.96M | -101.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -110.00K | -700.00K | 0 | 0 | -9.51M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.80M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | 45.48M | -28.47M | -28.11M | 29.96M | -74.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -106.65M | -100.56M | -7.73M | -86.21M | 71.58M |
| פירעון חוב | -65.98M | -76.94M | 15.85M | -74.68M | -64.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 54.00K | 53.00K | 61.00K | 57.00K | 24.61M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.97M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -25.56M | -22.33M | -22.16M | -8.10M | -2.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.18M | -1.34M | -1.48M | -3.50M | 114.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.64M | 29.84M | 85.75M | 45.15M | 29.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.79M | -55.91M | 40.60M | 15.28M | -1.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.84M | 85.75M | 45.15M | 29.87M | 31.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.64M | 29.84M | 85.75M | 45.15M | 29.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | 63.97M | 73.13M | 76.44M | 71.54M | 19.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.08M | 73.83M | 76.44M | 71.54M | 28.78M |
| הוצאות הוניות | -110.00K | -700.00K | 0 | 0 | -9.51M |
הנתונים מוצגים ב-USD