סל סורס (CLCS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.73M | -2.68M | -2.35M | -3.14M | -3.38M |
| רווח נקי | -4.64M | -4.77M | -5.32M | -5.17M | -5.47M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 380.57K | 4.18M | 4.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -285.30B | -731.50B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 288.42K | 445.35K | 77.89K | 419.40K |
| שינוי בהון החוזר | 1.16M | 1.76M | 2.22M | 1.56M | 701.24K |
| יתרת לקוחות | 50.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -675.52K | 421.68K | 786.73K | 457.28K | 29.95K |
| הון חוזר אחר | 1.79M | 1.34M | 1.43M | 1.11M | 671.29K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 741.70K | 326.11K | -71.08K | 285.30B | 731.50B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.12M | 2.74M | 2.15M | 3.27M | 3.23M |
| פירעון חוב | 2.62M | 834.14K | 1.63M | 3.30M | 2.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 485.00K | 1.79M | 799.92K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 12.00K | 110.83K | 520.45K | -27.93K | 943.84K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 461.86K | 74.63K | 22.20K | 222.67K | 93.10K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 387.23K | 52.43K | -200.46K | 129.57K | -152.02K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 74.63K | 22.20K | 222.67K | 93.10K | 245.12K |
| מזומנים בסוף התקופה | 461.86K | 74.63K | 22.20K | 222.67K | 93.10K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.73M | -2.68M | -2.35M | -3.14M | -3.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.73M | -2.68M | -2.35M | -3.14M | -3.38M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | 0 | 0 | -4.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD