ניתוח באמצעות AI של סלברייט (CLBT)
סלברייט (NASDAQ:CLBT)
- דירוג:
- 67ניטרלי
- מחיר יעד:
- $13.50(▲16.18% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 18.08.2026
הציון נתמך בעיקר באיכות פיננסית חזקה, הכוללת שיעורי רווחיות גבוהים, תזרים מזומנים חופשי חזק ומאזן עם מינוף נמוך. מנגד, קיימים נתונים טכניים חלשים מאוד, כאשר המחיר נמוך משמעותית מהממוצעים הנעים המרכזיים ועם מומנטום שלילי, וכן תמחור גבוה יחסית עם P/E של כ-44, שמותיר פחות מרווח לטעויות בביצוע. שיחת הוועידה האחרונה לאחר פרסום התוצאות הייתה מעורבת, כאשר תחזית ה-ARR וההכנסות הופחתה, אך תחזית הרווחיות הועלתה, דבר שממתן את הביטחון בצמיחה בטווח הקרוב.
גורמים חיוביים
מעורבות ההנהלה
המעורבות הישירה של המנכ"ל החדש עם לקוחות ועובדים מגבירה את הביטחון במסלול הצמיחה של סלברייט ותומכת בשיפורים המתוכננים באריזת המוצרים ובתמחור.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סלברייט (CLBT)
- שווי שוק
- $2.72B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.45M
- מכפיל רווח (P/E)
- 48.3
- בטא (שנתי)
- 0.67
- צמיחת הכנסות
- 17.76%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,285
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Software - Infrastructure
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סלברייט מספקת פתרונות ייעודיים למודיעין דיגיטלי, המותאמים לחקירות המורשות על פי חוק. פלטפורמת המודיעין הדיגיטלי המקיפה שלה מאפשרת למשתמשים לאסוף, לבחון, לפרש ולנהל מידע דיגיטלי לאורך תהליך החקירה. כלים חיוניים אלה משמשים במגוון רחב של מצבים, ובהם מקרים של ניצול ילדים, מקרי רצח, פעולות למאבק בטרור, בקרת גבולות, עבירות מין, סחר בבני אדם, אירועי אבטחה תאגידיים, גניבת קניין רוחני והליכים אזרחיים. אחד ממוצרי המפתח, מכשיר החילוץ הפורנזי האוניברסלי, מתוכנן להתגבר על חסמים משמעותיים בגישה לראיות דיגיטליות, כגון נעילות מכשירים מורכבות, מחסומי הצפנה, נתונים שנמחקו ותוכן מוסתר, אשר עלולים להסתיר מידע חיוני. החברה מספקת גם את סיקר, המיועד לניתוח קטעי וידאו, את אוסינט אנלייז, כלי לניתוח מעמיק בזמן אמת של מידע ממקורות פתוחים ברחבי הרשת הגלויה, הרשת העמוקה והרשת האפלה, ואת קריפטו טרייסר, המפענח עסקאות בבלוקציין לצד נתונים קשורים ממקורות רבים, כדי לזהות ולסווג ארנקים דיגיטליים ופעילויות. קהל הלקוחות של סלברייט כולל גופים ממשלתיים פדרליים, מדינתיים ומקומיים, וכן חברות עסקיות וספקי שירותים שונים. החברה נוסדה בשנת 1999 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בפתח תקווה, ישראל. היא פועלת בזירה הבין לאומית, עם נוכחות במדינות כגון ארצות הברית, גרמניה, סינגפור, אוסטרליה, ברזיל, בריטניה, צרפת, קנדה, יפן והודו. בנוסף, סלברייט מובייל סינכרוניזציה פועלת כחברה בת של סאן קורפוריישן.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הנתונים הכספיים של CLBT מצביעים על חברה עם רווחיות גולמית חזקה ויצירת מזומנים שוטפת מוצקה, הנתמכות במאזן עם מינוף נמוך במיוחד. הסעיף המרכזי שראוי לעקוב אחריו הוא התנודתיות: הרווחים והתשואות נעו בחדות בין השנים, וצמיחת תזרים המזומנים החופשי האחרונה הפכה לשלילית ב-12 החודשים האחרונים. בסך הכול, החברה מצטיירת כיום כבריאה מבחינה פיננסית, עם שיפור בחוזק המאזן, אך עם מסלול רווחים ותזרים מזומנים פחות עקבי מזה של המתחרות המובילות בענף.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
PLTRCLBT
CGNT
AISP
VERI
GRRRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 18 באוגוסט 2026