סלברייט (CLBT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 168.96M | 132.17M | 102.06M | 20.58M | 36.05M |
| רווח נקי | 78.33M | -283.01M | -81.10M | 120.81M | 71.40M |
| פחת והפחתות | 11.87M | 10.61M | 10.01M | 9.19M | 7.01M |
| מס הכנסה נדחה | 75.00K | -4.02M | 5.13M | -2.39M | -1.64M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 30.58M | 19.00M | 13.71M | 6.48M |
| שינוי בהון החוזר | 42.02M | 42.05M | 38.52M | -2.82M | 20.68M |
| יתרת לקוחות | -15.78M | -5.83M | 2.27M | -12.89M | -1.96M |
| מלאי | 1.63M | 982.00K | 243.00K | -3.68M | -1.80M |
| יתרת ספקים | 9.19M | 2.76M | 3.69M | -5.47M | 4.24M |
| הון חוזר אחר | 46.98M | 44.14M | 32.31M | 19.22M | 20.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 36.67M | 335.96M | 110.51M | -117.92M | -67.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -268.25M | -149.47M | -22.54M | -91.23M | 45.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.23M | -8.57M | -5.23M | -6.90M | -5.11M |
| רכישות, נטו | -147.46M | -2.75M | 0 | 0 | -20.00M |
| רכישת השקעות | -321.23M | -334.79M | -144.32M | -165.36M | -21.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 212.80M | 198.67M | 129.70M | 83.22M | 94.34M |
| פעילויות השקעה אחרות | 861.00K | -2.04M | -2.69M | -2.19M | -3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 29.64M | 20.65M | 21.77M | 13.97M | -68.40M |
| פירעון חוב | 4.59M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 25.05M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 20.65M | 21.77M | 13.97M | 31.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 124.46M | 191.66M | 189.52M | 87.65M | 145.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.45M | -1.21M | 589.00K | -1.64M | -754.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -67.20M | 2.14M | 101.87M | -58.33M | 12.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 191.66M | 189.52M | 87.65M | 145.97M | 133.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 124.46M | 191.66M | 189.52M | 87.65M | 145.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | 155.73M | 121.56M | 94.14M | 11.49M | 27.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 168.96M | 132.17M | 102.06M | 20.58M | 36.05M |
| הוצאות הוניות | -13.23M | -10.61M | -7.92M | -9.09M | -8.11M |
הנתונים מוצגים ב-USD