ניתוח באמצעות AI של קלארוס (CLAR)
קלארוס (NASDAQ:CLAR)
- דירוג:
- 56ניטרלי
- מחיר יעד:
- $3.50(▼7.89% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.10.2026
CLAR מקבלת ציון בטווח הביניים בעיקר בשל ביצועים פיננסיים מעורבים: הפחתת מינוף משמעותית עד למאזן ללא חוב, לצד שיפור בהכנסות ובשיעור הרווח הגולמי, מתקזזים מול הפסדים מתמשכים ותזרים מזומנים חופשי חלש או שלילי. שיחת הוועידה האחרונה בנושא התוצאות הייתה תומכת, עם העלאת התחזית ל-EBITDA המתואם, אך השיפור מושפע במידה משמעותית מהטבות חד-פעמיות ומחולשה בהכנסות מגזר Adventure. מבחינה טכנית, המומנטום חיובי במידה מתונה, בעוד שהשווי מוגבל בשל ההפסדים, למרות תשואת דיבידנד של כ-3.1%.
גורמים חיוביים
מאזן ללא חוב
היעדר חוב מפחית באופן מהותי את סיכון המימון מחדש ואת סיכון הריבית, בעוד שהמזומנים הזמינים מספקים גמישות למימון הפעילות, לתמיכה בהשקעה במוצרים ולבחינה של הזדמנויות אסטרטגיות סלקטיביות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קלארוס (CLAR)
- שווי שוק
- $134.01M
- תשואת דיבידנד
- 3.07%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 107.36K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.11
- צמיחת הכנסות
- -0.10%
- צמיחת רווח למניה
- 61.92%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 390
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Leisure
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קלארוס היא חברה גלובלית המתמחה בתכנון ייצור ואספקה של ציוד חוץ ומוצרי לייף סטייל לשווקי צרכנים בארצות הברית קנדה אירופה המזרח התיכון אסיה אוסטרליה ניו זילנד אפריקה ודרום אמריקה פעילות החוץ שלה מספקת מגוון מקיף של מוצרים המיועדים לפעילויות כגון טיפוס טיפוס הרים ריצת שבילים תרמילאות וסקי ההיצע כולל ביגוד מוכוון ביצועים כגון שכבות חיצוניות פריטי בידוד שכבות ביניים מכנסיים וביגוד ממותג מגוון רחב של ציוד לטיפוס סלעים וקרח כגון קרבינרים אמצעי הגנה רתמות אמצעי אבטחה קסדות וציוד ייעודי לטיפוס קרח תרמילים טכניים ותרמילי יום מקלות הליכה פנסי ראש ופנסים כפפות וכפפות עבות מוצרי טיפוח עור וכן מוצרי בטיחות חיוניים לשלג כגון מערכות כריות אוויר למפולות משדרים אתים ומוטות גישוש לצד מגלשי סקי מקלות וסקינים המותגים המרכזיים במגזר זה הם בלאק דיימונד אקוויפמנט PIEPS ו SKINourishment מגזר הספורט המדויק של החברה מוקדש לייצור קליעים ותחמושת באיכות גבוהה מוצרים אלה מיועדים לדרישות הייחודיות של יורים למטרות דיוק ציידים ואנשי צבא ואכיפת חוק והם משווקים תחת המותגים סיירה ובארנס עבור מי שעוסקים בהרפתקאות מבוססות רכב מגזר ההרפתקאות כולל אביזרי רכב מהונדסים אלה כוללים גגונים מגשים מערכות עיגון תיבות מטען ומנשאים שונים של המותג ריינו ראק וכן ציוד חיוני למסעות שטח ולחילוץ ולמסלולי חילוץ לנהיגת שטח המסופקים על ידי MAXTRAX קלארוס מגיעה לבסיס הלקוחות המגוון שלה הכולל מטפסים נלהבים חובבי ספורט חורף רצי שבילים תרמילאים קלעים תחרותיים ציידים וצרכני חוץ כלליים באמצעות רשת הפצה רב ערוצית רשת זו כוללת מכירות באמצעות קמעונאים עצמאיים מתמחים רשתות גדולות של מוצרי ספורט ופנאי חוץ מפיצים שונים יצרני ציוד מקורי וערוצים ישירים לצרכן באמצעות אתרי האינטרנט שלה קלארוס נוסדה בשנת 1991 ומחזיקה את המטה התאגידי שלה בסולט לייק סיטי יוטה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
קלארוס מציגה מגמות ביקוש משתפרות ב-12 החודשים האחרונים, עם צמיחה חזקה בהכנסות ושיעור רווח גולמי טוב יותר, אך דוח הרווח וההפסד עדיין מושפע מהפסדים תפעוליים מתמשכים. המאזן הוא נקודת חוזקה בולטת — לאחר הפחתת המינוף, החברה נמצאת למעשה ללא חוב — אך תשואות שליליות מדגישות כי החברה עדיין צריכה לתרגם את התאוששות ההכנסות שלה לרווחיות בת-קיימא. תזרים המזומנים הוא מקור הדאגה העיקרי בטווח הקרוב, נוכח תזרים מזומנים חופשי שלילי ויצירת מזומנים לא עקבית מפעילות שוטפת.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ESCA
GOLF
AOUTCLAR
JOUTמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוקטובר 2026