קלארוס (CLAR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.45 | 4.23 | 4.93 | 1.75 | 3.69 |
| יחס מהיר | 2.09 | 2.18 | 2.65 | 1.22 | 2.03 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 0.91 | 1.26 | 0.07 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | -0.34 | -0.65 | -0.63 | 0.05 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | -0.12 | -0.20 | 0.19 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -1.57 | -3.87 | 0.27 | 1.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 116.80M | 118.79M | 116.78M | 96.53M | 12.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.27 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.47 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.32 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.27 | 1.26 | 1.70 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -11.31 | -14.41 | 0.05 | 1.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.46 | 0.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.45 | 0.32 | 0.43 | 3.63 | 5.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.40 | 0.55 | 3.07 | 83.45 | 11.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.57% | 33.13% | 35.04% | 34.09% | 34.88% |
| שיעור EBIT | -16.45% | -22.80% | -8.77% | -6.59% | -3.45% |
| שיעור EBITDA | -11.71% | -17.85% | -3.54% | 0.52% | 3.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.49% | -10.73% | -26.63% | -7.38% | -33.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.83% | -22.80% | -26.70% | -7.02% | -34.11% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.42% | -18.59% | -19.78% | -3.55% | -22.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.42% | -18.59% | -33.46% | -5.52% | -29.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.42% | 81.55% | 74.08% | 50.53% | 64.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 352.71% | 212.39% | 100.29% | 95.13% | 100.97% |
| תשואה על הנכסים | -12.35% | -18.70% | -17.78% | -2.05% | -13.47% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.46% | -23.71% | -22.43% | -3.47% | -23.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.27% | -12.89% | -27.27% | -6.51% | -23.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.08% | -10.36% | -26.72% | -3.71% | -19.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.72% | -22.64% | -20.21% | -2.85% | -18.60% |
| תשואת רווחים | -21.41% | -36.20% | -30.27% | -3.92% | -31.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.69 | 5.42 | 5.93 | 5.21 | 6.16 |
| מחזור זכאים | 9.14 | 10.53 | 14.46 | 9.42 | 8.29 |
| מחזור מלאי | 1.77 | 2.02 | 2.09 | 2.06 | 1.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.43 | 8.42 | 15.01 | 17.24 | 18.22 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 1.01 | 0.90 | 0.58 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.92 | 1.84 | 1.95 | 1.89 | 1.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 229.94 | 213.70 | 211.24 | 208.25 | 206.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.17 | 67.40 | 61.57 | 70.01 | 59.24 |
| ימי מלאי | 205.70 | 180.97 | 174.91 | 176.99 | 191.31 |
| ימי אשראי מספקים | 39.93 | 34.67 | 25.24 | 38.75 | 44.03 |
| מחזור תפעולי | 269.88 | 248.37 | 236.48 | 247.00 | 250.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.11 | -0.12 | -0.19 | 0.85 | 0.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.26 | -0.37 | 0.69 | 0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.10 | 2.09 | 1.92 | 0.81 | 0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.51 | -0.53 | -0.69 | 3.29 | 1.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.91 | -0.92 | -1.08 | 5.35 | 1.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | -0.39 | -0.44 | 0.23 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | -0.02 | -0.03 | 0.11 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.29% | -7.70% | -8.13% | 10.04% | 2.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.66 | -2.77 | -3.30 | -25.49 | -3.14 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 0.51 | 0.65 | 0.90 | 0.70 |
| מכפיל הון | 0.74 | 0.65 | 0.74 | 0.89 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -347.50 | -12.98 | -12.31 | 9.96 | 34.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.72 | -27.10 | -23.67 | 8.10 | 15.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.24 | -0.01 | 0.30 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 0.65 | 0.74 | 0.89 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | -4.55 | -2.33 | -15.40 | 256.57 | 29.94 |
| שווי חברה | 134.87M | 104.21M | 144.04M | 383.32M | 361.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.55 | -2.33 | -15.40 | 256.57 | 29.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.42 | 0.54 | 1.34 | 1.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -319.60 | -10.52 | -10.26 | 14.77 | 56.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.95 | -21.96 | -19.73 | 12.01 | 24.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.09 | 3.99 | 5.16 | 4.08 | 5.33 |
| הון עצמי למניה | 5.16 | 5.12 | 6.09 | 7.79 | 10.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.18 | -0.25 | 0.21 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 6.60 | 6.52 | 6.90 | 7.63 | 11.27 |
| רווח נקי למניה | -0.82 | -1.21 | -1.37 | -0.27 | -2.49 |
| נטל מס | 0.78 | 0.82 | 0.74 | 0.51 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.96 | 1.00 | 3.05 | 1.06 | 9.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.44 | 0.44 | 0.41 | 0.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| איכות הרווחים | -0.14 | 0.10 | 0.14 | -3.15 | -0.21 |
הנתונים מוצגים ב-USD