קולגייט-פאלמוליב (CL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 0.83 | 0.92 | 1.11 | 1.28 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.54 | 0.58 | 0.71 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | 0.23 | 0.19 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.61 | 0.71 | 0.79 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 131.06 | 3.76 | 6.22 | 11.35 | 102.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.92B | -10.26B | -10.19B | -10.16B | -9.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | 33.29 | 158.41 | 40.15 | 14.88 | 23.12 |
| יחס חוב להון | 0.97 | 0.99 | 0.98 | 0.94 | 0.96 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.97 | 0.99 | 0.97 | 0.93 | 0.96 |
| יחס מינוף פיננסי | 71.14 | 302.41 | 75.69 | 26.92 | 39.23 |
| יחס כיסוי חוב | 10.58 | 2.94 | 4.14 | 5.36 | 13.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.04 | 12.38 | 15.01 | 14.39 | 21.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.18 | 10.91 | 10.77 | 11.30 | 11.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.69 | 1.49 | 1.53 | 1.91 | 2.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.42% | 60.11% | 60.23% | 57.82% | 56.49% |
| שיעור EBIT | 15.19% | 20.79% | 21.13% | 18.91% | 15.73% |
| שיעור EBITDA | 18.24% | 23.88% | 24.14% | 21.82% | 18.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.65% | 16.22% | 21.80% | 21.23% | 19.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.97% | 15.01% | 19.68% | 17.43% | 14.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.68% | 10.46% | 14.37% | 11.82% | 9.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.27% | 11.09% | 15.17% | 12.62% | 10.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.26% | 69.70% | 73.03% | 67.81% | 67.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.67% | 92.53% | 90.26% | 82.11% | 74.20% |
| תשואה על הנכסים | 12.13% | 13.06% | 18.00% | 14.03% | 11.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 631.14% | 3,948.15% | 1,362.74% | 377.67% | 445.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 40.84% | 34.88% | 42.61% | 35.45% | 30.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 29.91% | 22.81% | 30.56% | 24.76% | 22.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.70% | 18.27% | 26.22% | 20.73% | 17.07% |
| תשואת רווחים | 2.63% | 3.34% | 3.89% | 3.49% | 2.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.73 | 12.17 | 13.22 | 12.27 | 11.95 |
| מחזור זכאים | 3.94 | 3.89 | 4.43 | 4.83 | 5.04 |
| מחזור מלאי | 3.82 | 4.00 | 4.02 | 4.24 | 3.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.54 | 4.37 | 4.55 | 4.25 | 4.17 |
| מחזור נכסים | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.19 | 1.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 136.66 | -25.70 | 418.77 | 23.63 | 24.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 36.92 | 27.44 | 35.93 | 40.25 | 54.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.03 | 30.00 | 27.62 | 29.75 | 30.55 |
| ימי מלאי | 95.58 | 91.22 | 90.71 | 86.02 | 96.84 |
| ימי אשראי מספקים | 92.69 | 93.78 | 82.40 | 75.53 | 72.42 |
| מחזור תפעולי | 129.60 | 121.21 | 118.33 | 115.78 | 127.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.59 | 5.19 | 5.02 | 4.53 | 3.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.84 | 4.49 | 4.34 | 3.67 | 2.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.75 | 0.70 | 0.69 | 0.85 | 0.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.81 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.84 | 1.76 | 1.75 | 1.53 | 1.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.45 | 7.44 | 7.32 | 5.31 | 3.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.49 | 0.48 | 0.41 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.97% | 5.69% | 4.77% | 4.61% | 2.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 36.71 | 29.93 | 25.75 | 28.67 | 36.92 |
| מכפיל מכירות | 3.54 | 3.14 | 3.70 | 3.39 | 3.67 |
| מכפיל הון | 315.25 | 1,183.40 | 350.65 | 108.30 | 164.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.30 | 17.58 | 20.96 | 21.69 | 35.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.70 | 15.22 | 18.10 | 17.61 | 25.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.26 | -1.19 | 0.95 | 0.94 | -2.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 315.25 | 1,183.40 | 350.65 | 108.30 | 164.34 |
| מכפיל שווי חברה | 21.09 | 14.62 | 16.85 | 17.44 | 22.06 |
| שווי חברה | 84.12B | 71.17B | 81.75B | 74.05B | 74.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.92 | 14.62 | 16.85 | 17.44 | 22.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.00 | 3.49 | 4.07 | 3.81 | 4.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.80 | 19.58 | 23.06 | 24.36 | 40.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.88 | 16.95 | 19.91 | 19.77 | 29.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -5.06 | -5.31 | -5.48 | -5.25 | -5.34 |
| הון עצמי למניה | 0.30 | 0.07 | 0.26 | 0.74 | 0.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.26 | 0.23 | 0.28 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 26.42 | 25.20 | 24.58 | 23.52 | 21.48 |
| רווח נקי למניה | 2.56 | 2.64 | 3.53 | 2.78 | 2.13 |
| נטל מס | 0.69 | 0.70 | 0.73 | 0.68 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.72 | 0.93 | 0.92 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.13 | 1.97 | 1.35 | 1.53 | 1.30 |
הנתונים מוצגים ב-USD