קלרקסון (CKNHF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.69 | 1.78 | 1.76 | 1.59 | 1.48 |
| יחס מהיר | 1.68 | 1.77 | 1.75 | 1.58 | 1.48 |
| יחס מזומנים | 0.91 | 1.04 | 1.20 | 1.07 | 1.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.19 | 0.26 | 0.22 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.20 | 0.32 | 0.42 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 174.70M | 233.00M | 228.20M | 172.00M | 124.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.86 | 1.83 | 1.93 | 2.03 |
| יחס כיסוי חוב | 7.26 | 34.50 | 77.43 | 38.91 | 45.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 32.42 | 33.71 | 70.36 | 45.36 | 45.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.02 | 1.90 | 1.29 | 1.49 | 1.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.21 | -3.35 | -2.93 | -3.28 | -2.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 93.25% | 92.89% | 94.90% | 95.25% | 96.39% |
| שיעור EBIT | 13.45% | 12.81% | 17.18% | 15.70% | 16.89% |
| שיעור EBITDA | 16.58% | 16.30% | 20.29% | 16.98% | 19.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.45% | 12.81% | 14.89% | 15.61% | 16.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.03% | 13.73% | 16.95% | 17.02% | 16.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.40% | 10.41% | 12.84% | 13.11% | 12.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.67% | 10.55% | 13.05% | 13.42% | 13.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.14% | 75.78% | 75.74% | 77.02% | 75.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.28% | 107.17% | 113.81% | 109.02% | 100.10% |
| תשואה על הנכסים | 7.80% | 6.71% | 9.43% | 9.57% | 9.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.50% | 12.51% | 17.26% | 18.52% | 18.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.97% | 13.61% | 18.19% | 19.79% | 21.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.95% | 10.28% | 13.73% | 15.17% | 16.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.28% | 8.20% | 11.67% | 12.10% | 11.75% |
| תשואת רווחים | 5.06% | 5.61% | 6.99% | 8.68% | 7.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.70 | 3.04 | 5.49 | 5.08 | 4.28 |
| מחזור זכאים | 0.15 | 0.13 | 1.79 | 0.88 | 0.44 |
| מחזור מלאי | 9.88 | 9.98 | 7.84 | 9.21 | 9.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.11 | 8.09 | 10.93 | 9.93 | 9.32 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.65 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.70 | 2.20 | 2.68 | 3.22 | 3.87 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,258.42 | -2,721.08 | -90.60 | -301.59 | -711.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 135.09 | 120.07 | 66.44 | 71.81 | 85.24 |
| ימי מלאי | 36.93 | 36.58 | 46.57 | 39.62 | 40.18 |
| ימי אשראי מספקים | 2,430.44 | 2,877.73 | 203.62 | 413.03 | 837.16 |
| מחזור תפעולי | 172.02 | 156.65 | 113.02 | 111.43 | 125.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.23 | 2.47 | 3.74 | 5.09 | 5.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.01 | 2.29 | 3.55 | 4.83 | 5.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.26 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.93 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.23 | 1.97 | 3.08 | 4.28 | 5.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.79 | 13.80 | 20.12 | 19.41 | 18.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.20 | 1.36 | 3.01 | 3.59 | 3.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.12 | 0.17 | 0.24 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.06% | 6.01% | 8.98% | 15.26% | 17.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.78 | 17.83 | 14.30 | 11.52 | 13.05 |
| מכפיל מכירות | 2.06 | 1.85 | 1.84 | 1.51 | 1.63 |
| מכפיל הון | 2.81 | 2.23 | 2.47 | 2.13 | 2.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.40 | 16.64 | 11.14 | 6.55 | 5.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.75 | 15.43 | 10.59 | 6.22 | 5.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 6.90 | -0.78 | 19.66 | 1.06 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.81 | 2.23 | 2.47 | 2.13 | 2.41 |
| מכפיל שווי חברה | 10.20 | 8.03 | 6.12 | 5.61 | 5.41 |
| שווי חברה | 1.26B | 826.11M | 820.99M | 609.63M | 649.88M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.20 | 8.03 | 6.12 | 5.61 | 5.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.69 | 1.31 | 1.24 | 0.95 | 1.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.19 | 11.73 | 7.53 | 4.14 | 3.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.68 | 10.88 | 7.16 | 3.93 | 3.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.01 | 11.41 | 10.91 | 8.97 | 7.35 |
| הון עצמי למניה | 17.68 | 17.10 | 16.03 | 14.84 | 13.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 24.18 | 20.57 | 21.54 | 20.96 | 19.80 |
| רווח נקי למניה | 2.51 | 2.14 | 2.77 | 2.75 | 2.48 |
| נטל מס | 0.74 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.07 | 0.99 | 1.08 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.80 | 0.81 | 0.79 | 0.79 | 0.80 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.68 | 1.16 | 1.35 | 1.85 | 1.79 |
הנתונים מוצגים ב-GBP