קלרקסון (CKNHF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.90M | 114.70M | 155.30M | 178.90M | 113.80M |
| רווח נקי | 65.70M | 84.90M | 83.80M | 100.10M | 69.10M |
| פחת והפחתות | 22.00M | 20.20M | 19.50M | 17.80M | 14.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.40M | 2.50M | 1.90M | 1.80M | 1.80M |
| שינוי בהון החוזר | -15.70M | 48.80M | 59.90M | 78.50M | 39.40M |
| יתרת לקוחות | -67.50M | 14.90M | 2.00M | -26.10M | -38.70M |
| מלאי | -200.00K | -800.00K | -900.00K | -900.00K | -200.00K |
| יתרת ספקים | 65.80M | -22.20M | -7.20M | 16.20M | 29.10M |
| הון חוזר אחר | -13.80M | 34.70M | 58.80M | 89.30M | 49.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.50M | -41.70M | -9.80M | -19.30M | 1.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.50M | -16.80M | -38.60M | -5.40M | 14.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.40M | -5.70M | -8.00M | -9.60M | -6.60M |
| רכישות, נטו | -4.40M | -2.50M | -5.30M | -4.90M | 2.90M |
| רכישת השקעות | -10.40M | -23.00M | -37.10M | -900.00K | -10.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 700.00K | 300.00K | 7.80M | 29.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.70M | 13.70M | 11.50M | 2.20M | -1.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -76.50M | -70.70M | -90.00M | -63.20M | -39.90M |
| פירעון חוב | 0 | -10.90M | -11.00M | -11.80M | -100.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.00M | -25.20M | 1.90M | 2.70M | 1.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -33.40M | -26.40M | -49.50M | -20.40M | -1.90M |
| דיבידנדים ששולמו | -33.00M | -31.50M | -28.30M | -25.90M | -24.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.10M | -1.90M | -1.20M | -7.80M | -4.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 401.10M | 431.30M | 398.90M | 384.40M | 261.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.10M | 5.20M | -12.20M | 12.50M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -30.20M | 32.40M | 14.50M | 122.80M | 88.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 431.30M | 398.90M | 384.40M | 261.60M | 173.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 401.10M | 431.30M | 398.90M | 384.40M | 261.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 70.40M | 107.40M | 144.50M | 169.30M | 107.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.90M | 114.70M | 155.30M | 178.90M | 113.80M |
| הוצאות הוניות | -5.50M | -7.30M | -10.80M | -9.60M | -6.60M |
הנתונים מוצגים ב-GBP