סיטיזנס הולדינג (CIZN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.21M | 6.75M | 5.52M | 13.76M | 17.49M |
| רווח נקי | 8.15M | 5.49M | 1.85M | 9.62M | 7.49M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 1.44M | 1.28M | 1.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -362.00K | 401.00K | 566.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 138.00K | 157.00K | 161.00K |
| שינוי בהון החוזר | 795.00K | -683.00K | -2.70M | -773.00K | 1.19M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -366.00K | -694.00K | 1.81M |
| מלאי | 0 | 0 | 61.00K | 0 | -122.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 511.00K | 403.00K | -194.00K |
| הון חוזר אחר | 795.00K | -683.00K | -2.90M | -482.00K | -306.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.26M | 1.94M | 5.15M | 3.08M | 6.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.61M | -107.28M | -9.79M | -88.35M | 98.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.61M | -451.00K | -718.00K | -2.64M | -2.60M |
| רכישות, נטו | 272.00K | 10.84M | 0 | 0 | 76.02M |
| רכישת השקעות | -250.00K | -83.28M | 0 | -122.12M | -631.13M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 59.50M | 90.20M | 47.46M | 47.77M | 651.56M |
| פעילויות השקעה אחרות | -77.53M | -124.58M | -56.53M | -11.36M | 4.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 26.65M | 48.33M | 70.15M | 23.95M | -79.18M |
| פירעון חוב | -239.05M | 150.66M | 30.51M | 14.81M | -7.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -226.00K | -3.61M | -4.04M | -5.38M | -5.37M |
| פעילויות מימון אחרות | 265.93M | -98.73M | 43.68M | 14.51M | -66.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 64.52M | 42.28M | 94.48M | 28.59M | 79.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 52.20M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 22.24M | -52.20M | 65.88M | -50.64M | 36.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 42.28M | 94.48M | 28.59M | 79.24M | 42.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 64.52M | 42.28M | 94.48M | 28.59M | 79.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.59M | 6.30M | 4.81M | 11.12M | 14.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.21M | 6.75M | 5.52M | 13.76M | 17.49M |
| הוצאות הוניות | -1.61M | -451.00K | -718.00K | -2.64M | -2.60M |
הנתונים מוצגים ב-USD