קומפקס אינטרנשיונל (CIX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.87M | 22.94M | 25.81M | 16.89M | 10.47M |
| רווח נקי | 19.48M | 16.59M | 22.59M | 20.87M | 16.57M |
| פחת והפחתות | 3.65M | 3.69M | 3.97M | 3.98M | 3.84M |
| מס הכנסה נדחה | -694.00K | -440.00K | -720.00K | -688.00K | -321.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 10.00K | 3.36M | 1.45M | -7.48M | -9.88M |
| יתרת לקוחות | 330.00K | 2.91M | 764.00K | -2.31M | -4.81M |
| מלאי | -2.33M | 2.13M | 333.00K | -5.83M | -7.48M |
| יתרת ספקים | 774.00K | -1.21M | 104.00K | 943.00K | 2.55M |
| הון חוזר אחר | 1.24M | -468.00K | 245.00K | -284.00K | -143.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 425.00K | -257.00K | -1.48M | 213.00K | 269.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.45M | 35.87M | 1.15M | -31.10M | 6.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.75M | -1.43M | -1.13M | -3.70M | -4.09M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 133.00K | 2.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -36.33M | -33.04M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 36.00M | 36.00M | -133.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.30M | 1.30M | 2.60M | 5.63M | 10.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -27.11M | -39.42M | -12.31M | -35.62M | -11.24M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.74M | -1.31M |
| דיבידנדים ששולמו | -27.11M | -39.42M | -12.31M | -33.88M | -9.93M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 54.10M | 60.78M | 41.39M | 26.75M | 76.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.69M | 19.39M | 14.65M | -49.83M | 5.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 60.78M | 41.39M | 26.75M | 76.58M | 70.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 54.10M | 60.78M | 41.39M | 26.75M | 76.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.12M | 21.51M | 24.68M | 13.20M | 6.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.87M | 22.94M | 25.81M | 16.89M | 10.47M |
| הוצאות הוניות | -3.75M | -1.43M | -1.13M | -3.70M | -4.09M |
הנתונים מוצגים ב-USD