ג׳נרל אנטרפרייז ונצ׳רס (CITR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 8.77 | 3.42 | 0.69 | 0.75 |
| יחס מהיר | 7.39 | 3.13 | 0.54 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 6.00 | 2.89 | 0.36 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | -23.18 | -12.50 | -3.06 | -5.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.53 | -2.71 | -0.90 | -0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -43.46 | -3.45 | -2.11 | -0.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.66M | 4.49M | -670.51K | -449.78K |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.17 | 0.17 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.22 | 0.28 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.18 | 0.22 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.26 | 1.65 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | -5.62 | -1.22 | -5.40 | -6.28 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.11 | -1.43 | -20.58 | -2,333.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 1.12 | 0.14 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.10 | 0.24 | -0.02 | -0.11 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | -29.74% | 8.46% | -13.83% | -19.54% |
| שיעור EBIT | -1,330.49% | -692.70% | -819.42% | -1,939.51% |
| שיעור EBITDA | -1,298.84% | -678.87% | -786.67% | -1,891.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,330.49% | -692.70% | -656.22% | -1,939.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,788.44% | -1,546.89% | -851.31% | -1,940.34% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,788.44% | -1,546.89% | -851.31% | -1,940.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,788.44% | -1,546.89% | -851.31% | -1,940.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 134.42% | 223.31% | 129.73% | 100.04% |
| תשואה על הנכסים | -240.57% | -259.72% | -125.63% | -190.50% |
| תשואה על ההון העצמי | -257.73% | -327.07% | -207.54% | -277.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -186.79% | -137.31% | -159.98% | -274.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -183.37% | -120.27% | -125.24% | -192.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -492.72% | -415.94% | -387.01% | -745.53% |
| תשואת רווחים | -43.35% | -36.64% | -11.53% | -8.81% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 8.16 | 11.39 | 2.55 | 1.22 |
| מחזור זכאים | 8.83 | 12.88 | 4.92 | 11.40 |
| מחזור מלאי | 3.02 | 3.51 | 2.83 | 2.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.16 | 1.72 | 5.03 | 3.80 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.45 | 1.04 | -1.51 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 124.08 | 107.63 | 197.95 | 402.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.73 | 32.04 | 143.34 | 299.65 |
| ימי מלאי | 120.69 | 103.94 | 128.78 | 135.00 |
| ימי אשראי מספקים | 41.34 | 28.34 | 74.17 | 32.00 |
| מחזור תפעולי | 165.42 | 135.98 | 272.12 | 434.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.36 | -0.47 | -0.23 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.36 | -0.49 | -0.23 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.03 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -210.76 | -30.26 | -1,937,651.00 | -301.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -210.76 | -30.26 | -1,937,651.00 | -301.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.95 | -2.39 | -2.11 | -0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -5.77 | -2.46 | -2.40 | -2.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -24.51% | -6.03% | -3.25% | -1.06% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -1.79 | -2.73 | -8.67 | -11.35 |
| מכפיל מכירות | 23.64 | 42.22 | 73.83 | 220.32 |
| מכפיל הון | 6.18 | 8.93 | 18.00 | 31.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.08 | -16.58 | -30.80 | -94.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.15 | -17.13 | -30.80 | -94.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | -0.01 | -0.29 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.18 | 8.93 | 18.00 | 31.55 |
| מכפיל שווי חברה | -1.72 | -5.98 | -9.41 | -11.75 |
| שווי חברה | 30.18M | 96.73M | 59.83M | 115.77M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.72 | -5.98 | -9.41 | -11.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 22.36 | 40.62 | 74.01 | 222.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.86 | -15.95 | -30.88 | -95.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.88 | -16.48 | -30.88 | -95.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.18 | 0.48 | -0.05 | -0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.41 | 0.91 | 0.40 | 0.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.19 | 0.10 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -1.11 | -2.96 | -0.82 | -0.63 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.34 | 2.23 | 1.04 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.21 | 0.08 | 0.02 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 12.80 | 6.93 | 6.41 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.32 | 0.16 | 0.28 | 0.12 |
הנתונים מוצגים ב-USD