ג׳נרל אנטרפרייז ונצ׳רס (CITR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.87M | -1.94M | -1.21M |
| רווח נקי | -36.84M | -6.88M | -10.10M |
| פחת והפחתות | 329.33K | 264.70K | 248.51K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -463.73K | 2.93K | -396.21K |
| יתרת לקוחות | -237.54K | 87.20K | -427.43K |
| מלאי | -370.94K | -94.46K | -101.09K |
| יתרת ספקים | 343.76K | 147.28K | -32.83K |
| הון חוזר אחר | -199.01K | -137.10K | 165.15K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 31.10M | 4.68M | 9.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -293.95K | 0 | -4.02K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -293.95K | 0 | -4.02K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.66M | 2.16M | 1.71M |
| פירעון חוב | 3.40M | 444.13K | 302.50K |
| הנפקת מניות רגילות | 8.33M | 1.85M | 1.41M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -71.31K | -126.10K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.27M | 775.13K | 549.76K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -411.46K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.49M | 225.38K | 82.86K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 775.13K | 549.76K | 466.89K |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.27M | 775.13K | 549.76K |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.06M | -1.94M | -1.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.87M | -1.94M | -1.21M |
| הוצאות הוניות | -193.96K | 1.00 | -4.02K |
הנתונים מוצגים ב-USD