Correlate Infrastructure Partners (CIPI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.42 | 0.42 | 0.25 | 0.29 | 0.00 |
| יחס מהיר | 0.42 | 0.42 | 0.25 | 0.29 | 0.00 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.21 | 0.02 | 0.25 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -1.62 | -1.62 | -1.40 | -0.01 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | -0.35 | -0.58 | -0.04 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.90 | -0.90 | -1.79 | -1.32 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.85M | -4.85M | -3.89M | -731.68K | -275.54K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.79 | 0.79 | 0.84 | 0.03 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.14 | -1.14 | -0.67 | 0.12 | 0 |
| יחס חוב להון | 8.30 | 8.30 | -2.06 | 0.10 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.42 | -0.42 | -0.14 | 0.05 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.43 | -1.43 | -0.80 | 3.37 | -0.00 |
| יחס כיסוי חוב | -0.48 | -0.48 | -1.76 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.64 | -0.64 | -3.52 | -5.02 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 461.83 | 0.07 | 0.05 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.37 | 0.37 | 0.10 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.37 | -0.37 | -0.33 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.27% | 18.27% | 6.10% | 9.85% | -38.23% |
| שיעור EBIT | -82.20% | -82.20% | -163.84% | -76.44% | -108.01% |
| שיעור EBITDA | -78.89% | -78.89% | -161.84% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -82.20% | -82.20% | -163.87% | -76.44% | -108.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | -169.09% | -169.09% | -210.45% | -91.67% | -108.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -169.09% | -169.09% | -210.45% | -91.67% | -108.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -169.09% | -169.09% | -210.45% | -91.67% | -108.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 205.71% | 205.71% | 128.43% | 119.93% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -280.40% | -280.40% | -317.37% | -6.19% | -10,852.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 427.32% | 402.19% | 255.30% | -20.87% | 33.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 277.00% | 277.00% | 226.63% | -16.62% | 29.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1,427.22% | -1,427.22% | 607.88% | -15.59% | 29.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -418.23% | -418.23% | -606.79% | -30.80% | -10,852.74% |
| תשואת רווחים | -355,130.13% | -25.37% | -19.33% | -0.17% | -0.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.36 | 16.36 | 4.97 | 2.41 | 136.90 |
| מחזור זכאים | 5.60 | 5.60 | 2.99 | 0.11 | 0.57 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -189.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 43.88 | 43.88 | 850.06 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 1.66 | 1.66 | 1.51 | 0.07 | 100.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.03 | -2.03 | -1.60 | -0.15 | -0.48 |
| מחזור המרת מזומנים | -42.93 | -42.93 | -48.80 | -3,218.65 | -638.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.31 | 22.31 | 73.37 | 151.30 | 2.67 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.93 |
| ימי אשראי מספקים | 65.23 | 65.23 | 122.17 | 3,369.94 | 639.14 |
| מחזור תפעולי | 22.31 | 22.31 | 73.37 | 151.30 | 0.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.07 | -0.07 | -0.08 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.22 | 1.22 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.46 | -4.46 | -573.59 | -7,929.00 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.46 | -4.46 | -573.59 | -7,929.00 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.66 | -0.66 | -1.46 | -0.79 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.32 | -0.32 | -0.81 | -0.40 | -0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -37,532.95% | -5.83% | -7.45% | -0.07% | -0.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -3.94 | -5.17 | -605.82 | -586.17 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 6.67 | 10.89 | 555.37 | 633.10 |
| מכפיל הון | -0.00 | -15.86 | -13.21 | 126.44 | -197.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -17.16 | -13.42 | -1,379.10 | -3,621.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -21.00 | -13.45 | -1,379.10 | -3,621.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.05 | -0.00 | 15.97 | 5.91 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -15.86 | -13.21 | 126.44 | -197.39 |
| מכפיל שווי חברה | -0.37 | -8.82 | -7.05 | 0 | 0 |
| שווי חברה | 2.21M | 52.62M | 38.85M | 54.47M | 108.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.37 | -8.82 | -7.05 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.29 | 6.96 | 11.41 | 553.32 | 633.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.75 | -17.91 | -14.07 | -1,374.01 | -3,621.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.92 | -21.92 | -14.10 | -1,374.01 | -3,621.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.13 | -0.13 | -0.11 | -0.01 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.09 | -0.09 | -0.08 | 0.01 | -0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.21 | 0.21 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.36 | -0.36 | -0.20 | -0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 2.06 | 2.06 | 1.28 | 1.20 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.97 | 0.64 | 1.67 | 0.79 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.33 | 0.58 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.19 | 0.19 | 0.38 | 0.44 | 0.28 |
הנתונים מוצגים ב-USD