Correlate Infrastructure Partners (CIPI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.40M | -2.76M | -39.65K | -29.84K | -27.02K |
| רווח נקי | -12.79M | -7.16M | -90.25K | -106.18K | -4.15M |
| פחת והפחתות | 250.56K | 68.08K | 75.25K | 0 | 419.44K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.53M | 1.98M | 0 | 0 | 671.06K |
| שינוי בהון החוזר | 1.42M | 431.00K | 7.95K | 99.75K | 941.97K |
| יתרת לקוחות | 221.92K | 2.46K | -31.28K | -45.03K | 4.78K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 45.03K | 0 |
| יתרת ספקים | 35.00K | 250.33K | 58.89K | 60.00K | 3.26K |
| הון חוזר אחר | 1.16M | 862.40K | -19.66K | 16.34K | 933.93K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.19M | 1.92M | -32.60K | 6.50K | 2.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -537.81K | -4.81K | 217.46K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -137.81K | -4.81K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 217.46K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -400.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.25M | 2.61M | 0 | 2.08K | 857.00 |
| פירעון חוב | 4.25M | 2.46M | 0 | 0 | 857.00 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 150.00K | 0 | 2.08K | 78.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -78.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.41M | 96.31K | 252.19K | 1.70K | 29.47K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.32M | -155.88K | 177.81K | -27.77K | 3.31K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 96.31K | 252.19K | 74.38K | 29.47K | 26.16K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.41M | 96.31K | 252.19K | 1.70K | 29.47K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.94M | -2.76M | -39.65K | -29.84K | -27.02K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.40M | -2.76M | -39.65K | 72.00 | -27.02K |
| הוצאות הוניות | -537.81K | -4.81K | 5.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD