סינגולייט (CING) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.25M | -18.45M | -15.03M | -15.88M | -10.43M |
| רווח נקי | -22.45M | -15.55M | -23.53M | -17.68M | -20.71M |
| פחת והפחתות | 540.89K | 653.09K | 582.92K | 394.01K | 708.32K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -797.96K | -16.26M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 995.48K | 812.67K | 800.80K | 12.78M |
| שינוי בהון החוזר | 830.85K | -4.55M | 7.10M | 598.62K | -3.21M |
| יתרת לקוחות | 18.31K | -11.70K | 219.81K | 1.25M | -1.86M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -1.25M | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 791.01K | 0 |
| הון חוזר אחר | 812.54K | -4.54M | 6.89M | -192.39K | -1.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.83M | 0 | 0 | 797.96K | 16.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -162.00K | -211.80K | -224.10K | -152.65K | -814.74K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -162.14K | -211.80K | -224.10K | -153.42K | -814.74K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 933.00 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 138.00 | 0 | 0 | -165.00 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.15M | 30.82M | 9.95M | 4.90M | 26.54M |
| פירעון חוב | 6.00M | 4.95M | 2.98M | 4.98M | -936.59K |
| הנפקת מניות רגילות | 10.15M | 25.88M | 6.97M | -85.92K | 20.37M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -382.00 | 0 | 0 | 0 | 7.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.95M | 12.21M | 52.42K | 5.36M | 16.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.26M | 12.16M | -5.30M | -11.14M | 15.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.21M | 52.42K | 5.36M | 16.49M | 1.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.95M | 12.21M | 52.42K | 5.36M | 16.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.41M | -18.66M | -15.26M | -16.04M | -11.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.25M | -18.45M | -15.03M | -15.88M | -10.43M |
| הוצאות הוניות | -162.14K | -211.80K | -224.10K | -153.42K | -814.74K |
הנתונים מוצגים ב-USD