CITIC Securities Class H (CIIHF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.67B | 172.56B | -40.84B | 78.52B | 28.46B |
| רווח נקי | 28.29B | 22.59B | 20.54B | 22.17B | 24.01B |
| פחת והפחתות | 2.12B | 1.96B | 1.83B | 1.64B | 1.54B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -30.95B | 145.99B | -62.93B | 38.09B | 843.34M |
| יתרת לקוחות | 0 | -53.43B | -74.55B | 49.99B | -72.69B |
| מלאי | 0 | -292.70M | -720.41M | 1.59B | 2.48B |
| יתרת ספקים | 152.96B | 0 | 74.55B | -49.99B | 0 |
| הון חוזר אחר | -183.91B | 199.71B | -62.21B | 36.50B | 71.05B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.22B | 2.02B | -276.82M | 16.63B | 2.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 9.93B | -74.26B | -18.20B | -791.74M | -6.92B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.46B | -1.29B | -1.58B | -1.30B | -719.74M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.42M |
| רכישת השקעות | -5.45B | -74.15B | -17.54B | -452.91M | -8.15B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.74B | 415.95M | 997.07M | 933.71M | 1.68B |
| פעילויות השקעה אחרות | 93.34M | 761.52M | -78.39M | 31.48M | 252.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 53.66B | -15.36B | 48.28B | -41.86B | 9.71B |
| פירעון חוב | 66.87B | -9.91B | 60.87B | -55.29B | 11.96B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.23B | -17.97B | -13.81B | -15.07B | -12.09B |
| פעילויות מימון אחרות | -4.98B | 12.52B | 1.22B | 28.50B | 9.84B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 116.62B | 421.78B | 338.60B | 348.95B | 312.52B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -61.99B | 245.09M | 398.77M | 556.63M | -1.59B |
| שינוי נטו במזומנים | 5.26B | 83.18B | -10.35B | 36.43B | 29.67B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 111.35B | 338.60B | 348.95B | 312.52B | 282.86B |
| מזומנים בסוף התקופה | 116.62B | 421.78B | 338.60B | 348.95B | 312.52B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.21B | 171.27B | -42.42B | 77.22B | 27.74B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.67B | 172.56B | -40.84B | 78.52B | 28.46B |
| הוצאות הוניות | -1.46B | -1.29B | -1.58B | -1.30B | -719.74M |
הנתונים מוצגים ב-CNY