ניתוח באמצעות AI של קומפניה אנרגטיקה מינאס ז׳ראיס (CIG)
קומפניה אנרגטיקה מינאס ז׳ראיס (NYSE:CIG)
- דירוג:
- 67ניטרלי
- מחיר יעד:
- $2.50(▲23.76% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים מעורבים, עם הרעה אחרונה במרווחים ובתזרים המזומנים החופשי למרות יציבות כוללת, וכן מתמונה טכנית חיובית אך מעט במצב של קניית יתר. התמחור תומך במניה עם מכפיל רווח סביר ותשואת דיבידנד גבוהה, בעוד ששיחת התוצאות האחרונה הייתה חיובית נטו מבחינת ביצוע ויצירת מזומנים, אך הצביעה גם על לחצים מהותיים בטווח הקרוב במסחר ובעלויות/מימון.
גורמים חיוביים
פלטפורמת תשתיות חשמל מפוקחת ומגוונת
נוכחותה של קומפניה אנרגטיקה מינאס ז׳ראיס לאורך שרשרת הערך של החשמל מספקת מספר מקורות הכנסה מפוקחים וחוזיים. פעילויות החלוקה וההולכה מוסיפות תגמול רשת בעל נראות יחסית גבוהה, בעוד שהייצור והמסחור מספקים צמיחה נוספת וגמישות בתיק הפעילויות במסגרת שוק החשמל המבוסס של ברזיל.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קומפניה אנרגטיקה מינאס ז׳ראיס (CIG)
- שווי שוק
- $7.77B
- תשואת דיבידנד
- 7.37%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 5.15M
- מכפיל רווח (P/E)
- 11.0
- בטא (שנתי)
- 0.34
- צמיחת הכנסות
- 12.93%
- צמיחת רווח למניה
- -24.59%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 5,320
- מגזר
- שירותים ציבוריים
- עוצמת המגזר
- 65
- תעשייה
- Regulated Electric
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קומפניה אנרגטיקה מינאס ז׳ראיס היא חברת אנרגיה ברזילאית בולטת אשר פעילותה מתבצעת באמצעות חברות הבת השונות שלה וכוללת את כל שרשרת הערך של החשמל ייצור הולכה חלוקה ואספקה קמעונאית נכון ל 31 בדצמבר 2021 התשתית הנרחבת של קומפניה אנרגטיקה מינאס ז׳ראיס כללה 70 תחנות כוח הידרואלקטריות רוח וסולאריות עם כושר ייצור מותקן כולל של 5700 מגה ואט הרשת הנרחבת שלה כללה גם 339086 מיילים של קווי חלוקה ו 4449 מיילים של קווי הולכה מעבר לעסקי החשמל המרכזיים שלה החברה פעילה גם בתחום הגז ועוסקת ברכישה הובלה וחלוקה של גז טבעי ונגזריו נוסף על כך קומפניה אנרגטיקה מינאס ז׳ראיס מציעה מגוון שירותי טכנולוגיה לרבות פתרונות ענן תשתיות וטכנולוגיות מידע וניהול אבטחת סייבר ומערכות ייעודיות לפיקוח תפעולי על זיכיונות שירות ציבורי תיק הפעילויות שלה כולל גם סחר באנרגיה שירותי תקשורת יוזמות ייצור מבוזר שירותי חשבונות לקוחות פרויקטי קוגנרציה תוכניות להתייעלות אנרגטית וניהול מקיף של אספקה ואחסון קומפניה אנרגטיקה מינאס ז׳ראיס נוסדה בשנת 1952 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בבלו הוריזונטה ברזיל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
CIG מציגה, באופן כללי, פרופיל יציב של חברת שירותים ציבוריים מפוקחת, עם רווחיות סבירה ומינוף שניתן לניהול, אף שהוא במגמת עלייה. מוקד הדאגה העיקרי הוא ההיחלשות האחרונה בתנופה: 12 החודשים האחרונים מציגים הכנסות נמוכות יותר ושולי רווח צרים יותר לעומת השנים הקודמות, לצד נסיגה חדה בתזרים המזומנים החופשי. בסך הכול, החברה נראית יציבה מבחינה פיננסית, אך המגמה פחות חיובית בהשוואה לשיא של 2023–2024, כך שבטווח הקרוב הביצוע והתאוששות תזרים המזומנים הם גורמי מפתח.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ELPC
PAMCIG
ENIC
CEPU
EDNמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 באוקטובר 2026