אס.אם.אס אלטרנטיבס (CICN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| יחס מהיר | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.31 | -0.31 | -0.27 | -0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.42 | -0.42 | -0.60 | -0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.02 | -1.02 | -5.44 | -1.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.85M | -4.85M | -7.43M | -5.82M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 6.64 | 6.64 | 17.14 | 6.22 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.50 | -0.50 | -0.59 | -0.36 |
| יחס חוב להון | -1.00 | -1.00 | -1.44 | -0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.11 | -0.11 | -1.15 | -0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.08 | -0.08 | -0.03 | -0.06 |
| יחס כיסוי חוב | -0.61 | -0.61 | -2.34 | -1.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.19 | -5.19 | -5.65 | -4.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 119,550.00 | 1.31 | 5.15 | 1.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.27 | 1.27 | 2.27 | 1.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.77 | -1.77 | -2.48 | -1.18 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.13% | 61.13% | 33.02% | 57.21% |
| שיעור EBIT | -87.83% | -87.83% | -205.33% | -132.47% |
| שיעור EBITDA | -87.57% | -87.57% | -204.97% | -132.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | -87.83% | -87.83% | -220.47% | -132.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | -104.75% | -104.75% | -244.38% | -160.39% |
| שיעור הרווח הנקי | -104.75% | -104.75% | -244.38% | -160.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -104.75% | -104.75% | -244.38% | -160.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.27% | 119.27% | 110.84% | 121.08% |
| תשואה על הנכסים | -446.94% | -446.94% | -806.64% | -623.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.35% | 33.63% | 27.80% | 36.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 31.23% | 31.23% | 53.97% | 35.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 56.37% | 56.37% | 61.26% | 47.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -446.94% | -446.94% | -806.64% | -623.60% |
| תשואת רווחים | -7,736,469.59% | -87.91% | -242.24% | -132.00% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 24.38 | 24.38 | 76.82 | 5.91 |
| מחזור זכאים | 0.65 | 0.65 | 0.58 | 0.51 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.26 | 22.26 | 140.83 | 188.29 |
| מחזור נכסים | 4.27 | 4.27 | 3.30 | 3.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.39 | -0.39 | -0.20 | -0.16 |
| מחזור המרת מזומנים | -548.73 | -548.73 | -628.52 | -651.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.97 | 14.97 | 4.75 | 61.76 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 563.70 | 563.70 | 633.27 | 713.17 |
| מחזור תפעולי | 14.97 | 14.97 | 4.75 | 61.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.95 | -0.95 | -1.07 | -0.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.95 | -0.95 | -1.08 | -0.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -493.00 | -493.00 | -1,117.00 | -466.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -493.00 | -493.00 | -1,117.00 | -466.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.82 | -0.82 | -0.51 | -0.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.28 | -1.28 | -2.64 | -1.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9,880,000.00% | -107.97% | -262.30% | -116.76% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -1.14 | -0.41 | -0.76 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 1.19 | 1.01 | 1.22 |
| מכפיל הון | -0.00 | -0.38 | -0.11 | -0.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -0.93 | -0.38 | -0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.93 | -0.38 | -0.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.13 | 0.06 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -0.38 | -0.11 | -0.28 |
| מכפיל שווי חברה | -1.77 | -3.13 | -2.97 | -2.10 |
| שווי חברה | 2.37M | 4.20M | 5.14M | 3.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.77 | -3.13 | -2.97 | -2.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.55 | 2.74 | 6.09 | 2.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.20 | -2.13 | -2.30 | -1.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.20 | -2.13 | -2.30 | -1.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.30 | -2.30 | -3.57 | -2.90 |
| הון עצמי למניה | -2.30 | -2.30 | -3.57 | -2.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.74 | 0.74 | 0.41 | 0.66 |
| רווח נקי למניה | -0.77 | -0.77 | -0.99 | -1.06 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.75 | 0.75 | 1.17 | 0.81 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.74 | 0.47 | 0.85 | 0.73 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.23 | 1.23 | 1.08 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-USD