CIBL (CIBY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 36.04 | 37.31 | 49.11 | 51.94 | 48.36 |
| יחס מהיר | 36.04 | 37.31 | 48.98 | 51.81 | 48.24 |
| יחס מזומנים | 4.42 | 4.16 | 5.37 | 2.80 | 22.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.70 | 0.75 | 0.53 | 0.76 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.56 | 1.03 | 0.68 | -0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 18.90M | 18.40M | 20.87M | 22.68M | 22.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 4.70 | 5.58 | 5.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 85.57 | 4.56 | 6.43 | 2.05 | 47.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.73% | 27.91% | 34.68% | 33.37% | 28.88% |
| שיעור EBIT | -9.70% | -29.58% | -25.22% | -36.67% | -21.58% |
| שיעור EBITDA | -1.09% | -20.48% | -17.97% | -30.17% | -11.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | -20.42% | -29.58% | -25.22% | -36.67% | -40.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.59% | 16.04% | 10.28% | 21.53% | -21.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.85% | 11.60% | 7.24% | 15.03% | -18.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.85% | 11.60% | 7.24% | 15.03% | -18.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.28% | 72.33% | 70.44% | 69.83% | 87.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -61.64% | -54.23% | -40.76% | -58.71% | 53.67% |
| תשואה על הנכסים | 1.01% | 1.14% | 0.58% | 1.15% | -1.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.02% | 1.17% | 0.60% | 1.17% | -1.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.38% | -2.98% | -2.07% | -2.85% | -3.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.67% | -2.15% | -1.46% | -1.99% | -2.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.02% | 1.16% | 0.59% | 1.16% | -1.46% |
| תשואת רווחים | 0.95% | 1.36% | 0.65% | 1.25% | -1.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.47 | 5.70 | 6.95 | 6.99 | 6.95 |
| מחזור זכאים | 10.93 | 8.82 | 9.35 | 16.74 | 13.95 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 21.86 | 21.56 | 22.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.06 | 2.45 | 2.06 | 2.96 | 2.76 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.25 | 22.62 | 30.13 | 47.32 | 42.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.65 | 64.02 | 52.49 | 52.20 | 52.51 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 16.69 | 16.93 | 16.25 |
| ימי אשראי מספקים | 33.40 | 41.40 | 39.05 | 21.81 | 26.17 |
| מחזור תפעולי | 81.65 | 64.02 | 69.18 | 69.13 | 68.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.48 | 24.90 | 35.58 | 24.09 | -16.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.37 | 10.46 | 0.48 | 17.47 | -17.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 15.11 | 14.44 | 35.10 | 6.62 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.42 | 0.01 | 0.73 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.02 | 1.72 | 1.01 | 3.64 | -74.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.02 | 1.72 | 1.01 | 3.64 | -74.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 7.58 | 4.31 | -3.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.13 | 0.23 | 0.16 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.02% | 0.62% | 0.03% | 0.96% | -0.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 109.31 | 73.59 | 153.75 | 79.72 | -66.67 |
| מכפיל מכירות | 9.85 | 8.54 | 11.13 | 11.99 | 12.60 |
| מכפיל הון | 1.09 | 0.86 | 0.92 | 0.93 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6,318.19 | 160.59 | 3,664.27 | 104.48 | -103.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 142.67 | 67.47 | 49.18 | 75.76 | -104.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.89 | 0.73 | -3.06 | -0.43 | -0.82 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 0.86 | 0.92 | 0.93 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | -817.03 | -37.14 | -55.50 | -37.67 | -57.81 |
| שווי חברה | 22.88M | 17.31M | 19.70M | 21.70M | 12.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -817.03 | -37.14 | -55.50 | -37.67 | -57.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.92 | 7.61 | 9.98 | 11.37 | 6.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5,719.19 | 143.04 | 3,283.93 | 99.08 | -56.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 136.17 | 60.10 | 44.08 | 71.85 | -57.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,985.08 | 1,913.63 | 1,880.06 | 1,921.75 | 1,780.44 |
| הון עצמי למניה | 2,017.41 | 1,944.41 | 1,909.27 | 1,951.90 | 1,809.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 236.39 | 196.70 | 157.18 | 152.27 | 140.90 |
| רווח נקי למניה | 20.91 | 22.83 | 11.38 | 22.89 | -26.62 |
| נטל מס | 0.70 | 0.72 | 0.70 | 0.70 | 0.88 |
| נטל ריבית | -1.30 | -0.54 | -0.41 | -0.59 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.50 | 0.57 | 0.60 | 0.70 | 0.69 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.74 | 1.09 | 3.13 | 1.05 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-USD