CIBL (CIBY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 288.00K | 447.00K | 302.00K | -224.00K | 78.00K |
| רווח נקי | 264.00K | 143.00K | 287.00K | -352.00K | -227.00K |
| פחת והפחתות | 207.00K | 143.00K | 124.00K | 179.00K | 267.00K |
| מס הכנסה נדחה | 126.00K | -76.00K | 55.00K | -119.00K | -156.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.00K | -75.00K | -42.00K | 83.00K | 288.00K |
| יתרת לקוחות | -10.00K | -56.00K | -28.00K | -19.00K | 55.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 88.00K | -24.00K | -30.00K | -15.00K | 192.00K |
| הון חוזר אחר | -84.00K | 5.00K | 16.00K | 117.00K | 41.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -303.00K | 312.00K | -67.00K | -15.00K | -94.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.23M | 2.17M | -9.35M | 11.64M | -7.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -167.00K | -441.00K | -83.00K | -3.00K | -25.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00M |
| רכישת השקעות | -50.97M | -71.48M | -87.72M | -19.43M | -22.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 52.36M | 74.08M | 78.62M | 31.49M | 15.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -163.00K | -420.00K | -7.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.73M | -1.52M | -346.00K | -3.94M | -2.59M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.73M | -1.52M | -346.00K | -3.94M | -2.59M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.12M | 2.34M | 1.25M | 10.65M | 3.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -218.00K | 1.09M | -9.40M | 7.47M | -9.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.34M | 1.25M | 10.65M | 3.18M | 12.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.12M | 2.34M | 1.25M | 10.65M | 3.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | 121.00K | 6.00K | 219.00K | -227.00K | 53.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 288.00K | 447.00K | 302.00K | -224.00K | 78.00K |
| הוצאות הוניות | -167.00K | -441.00K | -83.00K | -3.00K | -25.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD