Grupo Cibest (CIB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.16 | 33.73 | 0.21 | 0.26 | 0.24 |
| יחס מהיר | 4.16 | 33.73 | 0.21 | 0.26 | 0.24 |
| יחס מזומנים | 4.16 | 33.73 | 0.09 | 0.13 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.17 | 18.15 | 0.00 | 0.07 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.17 | 18.15 | 0.05 | 3.79 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -286.25T | -315.61T | -266.19T | -236.92T | -252.94T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 0.49 | 0.69 | 0.85 | 1.05 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.33 | 0.41 | 0.46 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.52 | 9.55 | 8.55 | 9.00 | 9.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | 0.56 | 0.30 | 0.34 | 0.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.83 | 0.72 | 0.58 | 0.49 | 1.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.32 | 0.84 | 1.07 | 1.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 154,401.24 | 133,234.75 | 186,888.06 | 204,712.00 | 206,321.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.27 | -0.34 | 0.29 | 0.06 | 1.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.08% | 61.10% | 52.28% | 46.59% | 62.57% |
| שיעור EBIT | 23.79% | 20.80% | 20.41% | 18.03% | 29.81% |
| שיעור EBITDA | 25.57% | 23.26% | 22.77% | 20.43% | 32.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.79% | 20.80% | 20.41% | 18.03% | 29.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.79% | 20.80% | 20.41% | 18.03% | 29.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.40% | 15.79% | 14.61% | 13.54% | 20.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.69% | 14.53% | 14.83% | 13.76% | 21.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.12% | 75.93% | 71.57% | 75.08% | 69.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.19% | 1.79% | 1.68% | 1.78% | 1.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.85% | 17.07% | 14.39% | 16.06% | 17.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.06% | 2.36% | 10.81% | 9.34% | 9.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.11% | 1.64% | 7.06% | 6.73% | 7.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.21% | 1.80% | 1.73% | 1.83% | 1.98% |
| תשואת רווחים | 10.62% | 11.85% | 18.79% | 21.35% | 20.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 1.51 | 1.58 | 1.12 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 11.12 | 14.59 | 5.24 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.98 | 6.38 | 5.47 | 5.41 | 3.75 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.39 | -0.41 | -0.21 | -0.24 | -0.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 209.25 | 206.51 | 256.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 242.06 | 231.52 | 326.39 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 32.81 | 25.01 | 69.61 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 242.06 | 231.52 | 326.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 59,430.57 | 51,442.68 | 1,812.78 | 79,652.93 | 26,364.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 49,511.70 | 42,025.17 | -6,679.78 | 69,621.51 | 11,646.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 9,918.87 | 9,417.51 | 8,492.56 | 10,031.42 | 14,717.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.82 | -3.68 | 0.87 | 0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.04 | 1.65 | 0.08 | 3.35 | 1.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.99 | 5.46 | 0.21 | 7.94 | 1.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.63 | 0.01 | 0.59 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.29 | 0.01 | 0.42 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.11% | 17.51% | -4.82% | 58.43% | 8.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.48 | 8.44 | 5.32 | 4.68 | 4.91 |
| מכפיל מכירות | 1.64 | 1.33 | 0.78 | 0.63 | 1.02 |
| מכפיל הון | 1.97 | 1.44 | 0.77 | 0.75 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.21 | 5.71 | -20.76 | 1.71 | 11.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.17 | 4.67 | 76.52 | 1.50 | 5.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.58 | 0.92 | 2.16 | -0.48 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.97 | 1.44 | 0.77 | 0.75 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 6.13 | 5.39 | 3.70 | 3.17 | 4.27 |
| שווי חברה | 69.49T | 53.78T | 36.15T | 29.25T | 45.67T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.13 | 5.39 | 3.70 | 3.17 | 4.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.57 | 1.25 | 0.84 | 0.65 | 1.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.94 | 5.37 | -22.50 | 1.75 | 16.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.95 | 4.39 | 82.92 | 1.53 | 7.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 151,235.77 | 161,212.52 | 144,792.66 | 127,091.60 | 122,925.89 |
| הון עצמי למניה | 156,141.65 | 166,645.92 | 181,082.33 | 158,404.84 | 162,561.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.24 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 187,619.22 | 180,095.98 | 178,449.85 | 187,883.49 | 135,930.53 |
| רווח נקי למניה | 32,638.50 | 28,438.56 | 26,065.99 | 25,438.82 | 28,210.85 |
| נטל מס | 0.73 | 0.76 | 0.72 | 0.75 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.13 | 0.23 | 0.21 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.08 | 3.11 | 0.07 | 3.08 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-COP