סיטיזנס (CIA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.99M | 31.92M | 22.06M | 56.92M | 40.46M |
| רווח נקי | 14.59M | 14.91M | 24.44M | -6.64M | 72.71M |
| פחת והפחתות | 741.00K | 619.00K | 1.12M | 536.00K | 1.14M |
| מס הכנסה נדחה | 1.47M | -1.80M | 860.00K | 124.00K | 1.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.77M | 1.52M | 588.00K | 461.00K | 646.00K |
| שינוי בהון החוזר | 14.57M | 32.20M | 3.71M | 45.30M | -34.40M |
| יתרת לקוחות | -3.51M | -3.41M | 1.13M | -102.00K | 775.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 18.08M | 35.61M | 2.58M | 45.40M | -35.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -16.16M | -15.53M | -8.66M | 17.14M | -1.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.67M | -27.17M | -14.50M | -60.74M | -41.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -447.00K | -663.00K | -442.00K | -100.00K | -1.01M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 14.05M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -187.58M | -100.62M | -90.12M | -147.21M | -135.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 168.35M | 69.96M | 76.07M | 83.94M | 92.95M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.15M | -14.05M | 2.63M | 2.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.61M | -2.47M | -3.54M | -499.00K | -6.22M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 2.24M | 2.26M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -278.00K | -393.00K | -919.00K | -2.71M | -9.09M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -23.00K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.33M | -2.08M | -2.62M | -15.00K | 620.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.98M | 29.27M | 27.00M | 22.97M | 27.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.30M | 2.27M | 4.02M | -4.32M | -6.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.27M | 27.00M | 22.97M | 27.29M | 34.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.98M | 29.27M | 27.00M | 22.97M | 27.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.54M | 31.26M | 21.61M | 56.82M | 39.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.99M | 31.92M | 22.06M | 56.92M | 40.46M |
| הוצאות הוניות | -447.00K | -663.00K | -442.00K | -100.00K | -1.01M |
הנתונים מוצגים ב-USD