Cahya Mata Sarawak (CHYMF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.74 | 1.66 | 1.91 | 2.02 | 2.01 |
| יחס מהיר | 1.19 | 1.27 | 1.37 | 1.47 | 1.49 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 0.90 | 0.91 | 0.74 | 0.96 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.14 | 0.04 | 0.83 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.36 | 0.08 | -0.07 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.02 | 2.10 | 0.50 | -0.50 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 254.53M | 342.27M | 447.42M | 1.39B | 144.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.37 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.53 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.35 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.22 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.37 | 1.34 | 1.42 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | 0.62 | 1.05 | 1.48 | 0.24 | 2.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.65 | 8.91 | 3.01 | 0.72 | 5.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.17 | 0.22 | 1.47 | 0.81 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.38 | 0.31 | 0.27 | 0.39 | 0.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.45 | -1.83 | -1.69 | -4.78 | -0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.98% | 27.90% | 27.89% | 23.21% | 18.65% |
| שיעור EBIT | 11.48% | 14.26% | 18.22% | 62.58% | 183.42% |
| שיעור EBITDA | 17.04% | 21.51% | 19.24% | 17.29% | 190.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.69% | 14.26% | 7.01% | 9.70% | 12.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.63% | 9.81% | 15.89% | 3.48% | 22.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.27% | 5.92% | 2.40% | 43.82% | 28.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.67% | 3.58% | 10.44% | -0.40% | 126.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.72% | 60.37% | 15.08% | 1,259.63% | 126.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 140.68% | 68.79% | 226.81% | 35.85% | 179.50% |
| תשואה על הנכסים | 2.12% | 1.42% | 0.63% | 11.26% | 5.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.88% | 1.93% | 0.84% | 15.96% | 8.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.95% | 4.15% | 2.18% | 12.13% | 3.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.38% | 1.45% | 1.95% | -0.18% | 1.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.15% | 1.43% | 0.64% | 11.46% | 6.35% |
| תשואת רווחים | 10.43% | 5.01% | 2.96% | 52.72% | 26.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.36 | 4.52 | 4.12 | 9.41 | 2.97 |
| מחזור זכאים | 1.62 | 1.24 | 1.54 | 1.33 | 0.97 |
| מחזור מלאי | 2.14 | 2.46 | 2.25 | 0.45 | 1.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.62 | 0.62 | 0.86 | 0.82 | 0.62 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.17 | 1.84 | 0.54 | 0.50 | 1.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.02 | -64.94 | 13.80 | 568.92 | -21.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.73 | 80.72 | 88.59 | 38.80 | 122.85 |
| ימי מלאי | 170.46 | 148.44 | 162.37 | 803.77 | 231.53 |
| ימי אשראי מספקים | 225.17 | 294.11 | 237.16 | 273.64 | 376.00 |
| מחזור תפעולי | 254.19 | 229.16 | 250.96 | 842.57 | 354.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.17 | 0.28 | 0.05 | -0.05 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.10 | 0.14 | 0.02 | -0.09 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.27 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.62 | 0.48 | 0.36 | 1.79 | 0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.55 | 1.60 | 0.99 | -0.74 | 0.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.62 | 1.93 | 1.56 | -1.27 | 1.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.97 | 0.23 | -0.15 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.27 | 0.05 | -0.22 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.78% | 11.13% | 2.18% | -46.95% | 3.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.57 | 20.02 | 33.82 | 1.90 | 3.80 |
| מכפיל מכירות | 0.79 | 1.18 | 0.81 | 0.83 | 1.08 |
| מכפיל הון | 0.27 | 0.39 | 0.29 | 0.30 | 0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.49 | 8.98 | 45.93 | -2.13 | 25.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.29 | 4.34 | 16.44 | -3.81 | 9.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | 0.16 | -0.36 | 0.02 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.27 | 0.39 | 0.29 | 0.30 | 0.34 |
| מכפיל שווי חברה | 4.20 | 3.67 | 2.52 | 0.03 | 0.55 |
| שווי חברה | 850.39M | 873.34M | 580.36M | 1.29M | 238.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.20 | 3.67 | 2.52 | 0.03 | 0.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.72 | 0.79 | 0.49 | 0.00 | 1.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.67 | 6.00 | 27.50 | -0.01 | 24.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.78 | 2.90 | 9.84 | -0.02 | 9.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.30 | 3.28 | 3.33 | 0.70 | 0.71 |
| הון עצמי למניה | 3.19 | 3.16 | 3.17 | 0.67 | 0.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.51 | 0.63 | 0.08 | 1.12 | 0.48 |
| הכנסות למניה | 1.10 | 1.03 | 1.11 | 0.24 | 0.21 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.11 | 0.06 |
| נטל מס | 0.61 | 0.60 | 0.15 | 12.60 | 1.26 |
| נטל ריבית | 1.19 | 0.69 | 0.87 | 0.06 | 0.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.11 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.56 | 4.60 | 0.31 | -2.28 | 0.40 |
הנתונים מוצגים ב-MYR