דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Cahya Mata Sarawak (CHYMF) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת301.67M58.96M-261.08M114.61M275.64M
רווח נקי65.54M190.10M114.63M284.90M204.23M
פחת והפחתות80.30M84.81M89.12M67.53M63.22M
מס הכנסה נדחה000-180.44M-16.48M
תגמול מבוסס מניות0024.05M17.62M41.86M
שינוי בהון החוזר124.05M-22.84M-132.01M-20.53M132.65M
יתרת לקוחות31.53M-4.57M-32.96M114.79M-4.55M
מלאי33.73M-706.74K-355.90M-48.95M34.48M
יתרת ספקים95.71M-19.04M-12.81M-93.60M121.89M
הון חוזר אחר-37.04M1.48M269.67M7.23M-19.17M
פריטים אחרים שאינם במזומן31.77M-193.12M-152.83M-146.05M-204.81M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-156.08M142.84M-16.68M816.21M25.04M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-156.08M-35.27M-50.13M-72.41M-89.07M
רכישות, נטו1.15M-27.67M-63.35M31.61M22.22M
רכישת השקעות-1.15M-3.54M-22.98M-63.18M-76.65M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0155.73M10.19M777.02M113.57M
פעילויות השקעה אחרות053.58M109.60M143.17M54.96M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-40.62M-165.73M-294.75M-411.57M16.64M
פירעון חוב23.89M-104.01M-1.06B-387.40M36.68M
הנפקת מניות רגילות275.38K539.00K00118.41M
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-15.54M
דיבידנדים ששולמו-32.17M-21.48M-147.52M-21.32M-21.48M
פעילויות מימון אחרות-32.61M-40.78M915.67M-2.85M-101.42M
יתרת מזומנים בסוף התקופה744.95M622.93M2.77B957.84M542.68M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים72.59M-18.79M10.72M-7.63M1.11M
שינוי נטו במזומנים177.56M17.27M-357.76M422.67M252.98M
מזומנים בתחילת התקופה567.39M605.67M4.41B569.32M289.70M
מזומנים בסוף התקופה744.95M622.93M2.77B957.84M542.68M
תזרים מזומנים חופשי145.61M21.11M-466.57M42.20M186.58M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת301.67M58.96M-57.03M23.03M220.67M
הוצאות הוניות-156.06M-37.85M-205.49M-72.41M-89.07M

הנתונים מוצגים ב-MYR

Cahya Mata Sarawak - תזרים מזומנים