Chykingyoung Investment Development Holdings (CHYI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -96.63K | -71.22K | 41.31K | 59.34K | -14.36K |
| רווח נקי | -1.79M | -1.09M | -46.77M | -64.19M | -4.08M |
| פחת והפחתות | 281.68K | 301.86K | 310.62K | 302.41K | 354.21K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 130.51K | 122.38K | -179.21K | 1.21M | 357.41K |
| יתרת לקוחות | 15.38K | 35.71K | -1.10M | 783.93K | -65.28K |
| מלאי | 5.72K | -200.61K | 99.66K | -73.81K | -157.43K |
| יתרת ספקים | 123.47K | 283.87K | 934.57K | 807.20K | 266.15K |
| הון חוזר אחר | -14.07K | 3.41K | -112.23K | -307.76K | 313.97K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.28M | 599.29K | 46.68M | 62.74M | 3.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 487.00 | 66.41K | 0 | 0 | -15.87K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -492.00 | 0 | 0 | -15.87K |
| רכישות, נטו | 487.00 | 66.91K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 89.10K | -14.85K | -18.35K | -98.03K | -24.97K |
| פירעון חוב | 0 | -46.88K | -18.35K | -157.88K | -63.29K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 89.10K | 32.02K | 0 | 59.85K | 38.32K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.74K | 39.21K | 60.17K | 33.83K | 79.25K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.57K | -1.30K | 3.39K | -6.72K | -26.29K |
| שינוי נטו במזומנים | -5.47K | -20.96K | 26.34K | -45.42K | -81.49K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.21K | 60.17K | 33.83K | 79.25K | 160.74K |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.74K | 39.21K | 60.17K | 33.83K | 79.25K |
| תזרים מזומנים חופשי | -96.63K | -71.71K | 41.31K | 59.34K | -30.23K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -96.63K | -71.22K | 41.31K | 59.34K | -14.36K |
| הוצאות הוניות | -4.00 | -493.00 | 0 | 5.00 | -15.87K |
הנתונים מוצגים ב-USD