Coolpad Group (CHWTF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 0.40 | 0.27 |
| יחס מהיר | 0.30 | 0.32 | 0.24 | 0.35 | 0.24 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.24 | 0.04 | 0.06 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | -0.02 | -0.08 | -0.08 | -0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.02 | -0.03 | -0.12 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.78 | 0.70 | -0.51 | -6.30 | -1.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.33B | -2.20B | -1.90B | -2.17B | -1.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.29 | 0.12 | 0.27 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.77 | 0.73 | 0.26 | 0.67 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.42 | 0.21 | 0.40 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.41 | 0.17 | 0.40 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.60 | 2.51 | 2.12 | 2.45 | 1.91 |
| יחס כיסוי חוב | -0.01 | -1.01 | -1.71 | -2.82 | -2.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.34 | -0.12 | -24.04 | -4.26 | -35.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.76 | 3.24 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.05 | 3.23 | 0.04 | 0.08 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 35.42 | -18.92 | -2.42 | -6.54 | 0.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.48% | 21.54% | 34.95% | 14.48% | -69.52% |
| שיעור EBIT | -15.68% | -40.43% | -73.53% | -42.00% | -294.97% |
| שיעור EBITDA | 8.43% | -19.00% | -65.12% | -34.68% | -279.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.66% | -2.00% | -62.59% | -34.78% | -288.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | -33.58% | -51.54% | -76.14% | -50.17% | -303.15% |
| שיעור הרווח הנקי | -24.87% | -40.63% | -71.88% | -50.50% | -301.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -24.93% | -40.63% | -71.90% | -50.50% | -301.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.06% | 78.83% | 94.41% | 100.66% | 99.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -190.15% | 2,577.01% | 121.64% | 144.25% | 105.25% |
| תשואה על הנכסים | -2.00% | -2.62% | -4.98% | -5.71% | -14.64% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.19% | -6.58% | -10.56% | -14.01% | -27.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.90% | -0.17% | -6.68% | -5.24% | -22.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.87% | -0.17% | -6.08% | -5.21% | -21.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.00% | -2.62% | -4.98% | -5.71% | -14.89% |
| תשואת רווחים | -62.70% | -29.32% | -0.61% | -0.64% | -1.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 23.89 | 36.33 | 2.03 | 3.52 | 4.18 |
| מחזור זכאים | 4.64 | 4.53 | 1.31 | 3.04 | 2.53 |
| מחזור מלאי | 12.43 | 16.66 | 2.61 | 7.28 | 6.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.74 | 0.53 | 0.71 | 0.92 | 0.19 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.49 | -0.41 | -0.27 | -0.56 | -0.21 |
| מחזור המרת מזומנים | -34.04 | -48.56 | 41.83 | 33.78 | 1.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.28 | 10.05 | 179.85 | 103.77 | 87.34 |
| ימי מלאי | 29.37 | 21.91 | 139.64 | 50.15 | 57.81 |
| ימי אשראי מספקים | 78.69 | 80.52 | 277.65 | 120.14 | 144.09 |
| מחזור תפעולי | 44.65 | 31.96 | 319.49 | 153.92 | 145.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.11 | 0.06 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.21 | 0.02 | -0.05 | -0.03 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.83 | 0.41 | 14.39 | 4.02 | 3.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.20 | 1.69 | -0.07 | -0.33 | -0.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.20 | 1.69 | -0.07 | -0.33 | -0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.02 | -0.09 | -0.11 | -1.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.11 | 0.09 | -0.17 | -0.27 | -0.93 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -41.04% | 2.52% | -2.04% | -1.37% | -1.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.67 | -3.43 | -164.13 | -155.91 | -61.95 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 1.39 | 117.98 | 78.73 | 186.60 |
| מכפיל הון | 0.08 | 0.22 | 17.34 | 21.84 | 17.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.44 | 39.62 | -48.96 | -72.91 | -63.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.72 | 16.22 | -704.42 | -293.18 | -199.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.00 | 2.47 | 0 | 2.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.08 | 0.22 | 17.34 | 21.84 | 17.33 |
| מכפיל שווי חברה | 41.06 | -26.21 | -183.60 | -233.58 | -66.79 |
| שווי חברה | 1.22B | 1.36B | 36.75B | 40.45B | 38.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 41.06 | -26.21 | -183.60 | -233.58 | -66.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.46 | 4.98 | 119.55 | 81.00 | 186.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.73 | 142.38 | -49.61 | -75.01 | -63.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.44 | 58.27 | -713.83 | -301.63 | -199.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.06 | 4.28 | 0.15 | 0.11 | 0.16 |
| הון עצמי למניה | 5.06 | 4.28 | 0.15 | 0.11 | 0.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.26 | -0.21 | 0.06 | -0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 1.06 | 0.69 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.26 | -0.28 | -0.02 | -0.02 | -0.05 |
| נטל מס | 0.74 | 0.79 | 0.94 | 1.01 | 0.99 |
| נטל ריבית | 2.14 | 1.27 | 1.04 | 1.19 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.06 | 0.16 | 0.08 | 0.81 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.62 | 0.42 | 0.66 | 1.42 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.32 | -0.17 | 0.22 | 0.54 | 0.31 |
הנתונים מוצגים ב-HKD