Coolpad Group (CHWTF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.34M | -51.48M | -134.10M | -193.96M | -512.72M |
| רווח נקי | -140.78M | -234.02M | -250.51M | -625.45M | -572.38M |
| פחת והפחתות | 58.55M | 25.87M | 36.56M | 32.97M | 27.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -157.09M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.22M | 5.04M | 9.69M | 3.57M | 115.84M |
| שינוי בהון החוזר | 22.07M | 15.87M | -59.30M | 159.46M | -197.10M |
| יתרת לקוחות | 32.05M | -2.34M | -28.90M | 5.70M | 45.67M |
| מלאי | 44.42M | -26.97M | 12.84M | -41.76M | 107.46M |
| יתרת ספקים | 0 | 15.24M | -4.76M | 37.82M | -139.51M |
| הון חוזר אחר | -54.40M | 29.94M | -38.48M | 157.69M | -210.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 79.29M | 135.76M | 129.48M | 235.49M | 270.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 307.82M | -550.56M | -509.04M | -502.64M | -215.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.79M | -689.19M | -405.09M | -418.70M | -253.23M |
| רכישות, נטו | -1.93M | 131.59M | 21.26M | 1.15M | 1.43M |
| רכישת השקעות | -1.21M | -1.21M | -257.61M | -87.69M | -4.43M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 218.42M | 6.63M | 124.65M | 700.00K | 23.92M |
| פעילויות השקעה אחרות | 106.31M | 408.00K | 7.75M | 1.90M | 16.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -155.60M | 432.01M | 646.76M | 136.56M | 1.31B |
| פירעון חוב | -8.83M | 369.76M | 687.82M | -51.10M | -320.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 90.09M | 0 | 392.00M | 1.69B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -99.25M | 0 | 0 | -23.63M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -47.52M | -27.84M | -41.06M | -180.71M | -55.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 244.39M | 63.55M | 65.15M | 234.72M | 814.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.69M | -1.15M | -2.03M | -20.05M | 3.06M |
| שינוי נטו במזומנים | 179.25M | -171.17M | 1.60M | -580.10M | 606.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 65.15M | 234.72M | 63.55M | 814.81M | 208.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 244.39M | 63.55M | 65.15M | 234.72M | 814.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.55M | -740.66M | -539.18M | -612.77M | -765.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.34M | -51.48M | -134.10M | -193.96M | -512.72M |
| הוצאות הוניות | -13.79M | -689.19M | -405.09M | -418.81M | -253.23M |
הנתונים מוצגים ב-HKD