Chanson International Holding Class A (CHSN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.07M | 3.54M | -2.95M | 551.35K | 1.78M |
| רווח נקי | 187.54K | 756.29K | 33.59K | -1.29M | 506.77K |
| פחת והפחתות | 2.76M | 3.46M | 488.47K | 3.23M | 2.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 801.80K | 286.24K | -6.12M | -1.39M | -1.08M |
| יתרת לקוחות | -686.45K | 959.86K | -108.22K | -215.85K | -397.87K |
| מלאי | -62.19K | -32.00K | -6.47K | -206.26K | -46.38K |
| יתרת ספקים | 1.24M | 265.32K | 74.83K | 247.02K | 325.80K |
| הון חוזר אחר | 314.66K | -906.94K | -6.08M | -1.22M | -966.48K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 317.48K | -967.45K | 2.65M | 0 | -474.97K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -47.02M | 1.91M | -10.46M | -860.03K | -2.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.40M | -583.31K | -1.96M | -860.03K | -2.04M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.13K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -6.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -44.63M | 2.49M | -2.50M | 0 | 7.13K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 39.09M | 5.35M | 12.06M | 9.93K | -178.24K |
| פירעון חוב | 4.88M | -1.11M | 2.26M | -1.03M | -487.24K |
| הנפקת מניות רגילות | 36.91M | 5.94M | 13.56M | 0 | -40.89K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.71M | 524.61K | -3.76M | 1.04M | 349.89K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.64M | 12.10M | 1.48M | 2.92M | 3.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 411.05K | -176.78K | -75.92K | -682.59K | 206.66K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.46M | 10.62M | -1.43M | -981.34K | -224.26K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.10M | 1.48M | 2.92M | 3.90M | 4.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.64M | 12.10M | 1.48M | 2.92M | 3.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.67M | 2.95M | -5.07M | -308.69K | -259.81K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.07M | 3.54M | -2.95M | 551.35K | 1.78M |
| הוצאות הוניות | -2.40M | -583.31K | -2.11M | -860.03K | -2.04M |
הנתונים מוצגים ב-USD