ניתוח באמצעות AI של סי.אייץ'. רובינסון וורלדווייד (CHRW)
סי.אייץ'. רובינסון וורלדווייד (NASDAQ:CHRW)
- דירוג:
- 62ניטרלי
- מחיר יעד:
- $149.00(▲3.72% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.10.2026
CHRW מקבלת ציון כולל בינוני, הנתמך בשיפור בביצועים הפיננסיים ובביצוע והכוונה חיוביים בשיחת הרווחים, למרות סביבת ביקוש מחזורית וסיכון משפטי בולט. הציון מוגבל בשל מיצוב טכני חלש, עם מסחר מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD שלילי, וכן בשל מכפיל רווח גבוה יחסית לצד תשואת דיבידנד מתונה בלבד, בעוד שעסקת RXO מוסיפה גם פוטנציאל אסטרטגי וגם עלייה במינוף ואי-ודאות בביצוע.
גורמים חיוביים
היקף הרכישה וסינרגיות
הרכישה של RXO על ידי סי.אייץ'. רובינסון וורלדווייד יוצרת פלטפורמת ברוקראז' להובלה גדולה יותר, עם סינרגיות עלויות משמעותיות ותוספת לרווחים, שעשויות לשפר את ייצור המזומנים ולתמוך בהחזרי הון עתידיים כגון רכישות חוזרות של מניות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סי.אייץ'. רובינסון וורלדווייד (CHRW)
- שווי שוק
- $15.93B
- תשואת דיבידנד
- 1.35%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.75M
- מכפיל רווח (P/E)
- 26.3
- בטא (שנתי)
- 0.91
- צמיחת הכנסות
- -0.09%
- צמיחת רווח למניה
- 19.50%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 11,599
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Integrated Freight & Logistics
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סי אייץ רובינסון וורלדווייד פועלת כספקית גלובלית של פתרונות מגוונים להובלת מטענים ולוגיסטיקה ומסייעת לחברות במגוון רחב של ענפים הפעילות העסקית של הארגון מחולקת לשני תחומים מרכזיים צפון אמריקה הובלה יבשתית ושילוח גלובלי מגוון השירותים המקיף שלה משתרע על פני שיטות שילוח שונות זה כולל תיווך בהובלה במטען מלא ובהובלה במטען חלקי וניהול משלוחים ממשטח בודד ועד מטעני מכולה מלאים סי אייץ רובינסון וורלדווייד מתאמת גם הובלה בין אופני תובלה שונים הכוללת העברת סחורות במכולות או בנגררים באמצעות שילוב של רשתות משאיות ורכבות וכן פועלת כמוביל ימי משותף ללא אוניות עבור הובלה ימית ומארגנת משלוחי מטען אווירי החברה מספקת באופן עקבי שירותי מסירה מקצה לקצה מדלת לדלת מעבר להובלה ישירה סי אייץ רובינסון וורלדווייד מציעה שירותי לוגיסטיקה ייעודיים כגון עמילות מכס פתרונות הובלה מנוהלת אחסנה וטיפול במשלוחי חבילות קטנות שירותים אלה נתמכים על ידי רשת רחבה של כ 85000 שותפי הובלה בחוזה ובהם מובילים בכבישים מסילות ברזל ומובילי אוויר וים בנוסף לכך סי אייץ רובינסון וורלדווייד מפעילה חטיבה משמעותית של תוצרת טרייה תחת המותג רובינסון פרש יחידה זו מתמקדת ברכש במכירה ובשיווק של פירות וירקות טריים ושל פריטים מתכלים אחרים מוצרים אלה מגיעים לבסיס לקוחות רחב הכולל קמעונאי מזון מסעדות סיטונאי תוצרת טרייה ומפיצי שירותי מזון תוך הסתמכות על רשת של מגדלים וספקים עצמאיים סי אייץ רובינסון וורלדווייד נוסדה בשנת 1905 ומטה החברה נמצא באידן פריירי מינסוטה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל של סי.אייץ'. רובינסון וורלדווייד ב-12 החודשים האחרונים מציג שיפור ברווחיות ואיכות רווחים טובה, כאשר שיעורי הרווחיות מתאוששים מהשפל של 2023–2024 ותזרים המזומנים החופשי עוקב מקרוב אחר הרווח הנקי. מנגד, קיימות מגמת הכנסות מחזורית ולא אחידה, מאזן שעדיין כולל מינוף משמעותי לצד בסיס הון מצומצם יותר לעומת שנת 2025, וכן ירידה בולטת בתזרים המזומנים החופשי בתקופת 12 החודשים האחרונים. בסך הכול, הדוחות משקפים חברה יציבה מבחינה פיננסית עם ביצועים תפעוליים משתפרים, אך גם עם רגישות למחזוריות וסיכון מאזני בינוני, שראוי למשקיעים לעקוב אחריהם.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
EXPD
JBHTCHRW
LSTR
FDXFמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 באוקטובר 2026